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BILAN DANIEL ALLAIRE SAS 2018 Siren 322902990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57189	57189		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42000		42000	42000
Constructions	980865	591157	389708	431316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6701702	5611106	1090596	714514
Autres immobilisations corporelles	2221428	1504540	716888	615892
Immobilisations en cours	55200		55200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260950		260950	260951
Créances rattachées à des participations	426432		426432	358683
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10761011	7763992	2997018	2438601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	373357	9083	364274	377739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	652882		652882	744301
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2339210	4997	2334213	2026975
Autres créances	304846		304846	173848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3355000	6202	3348798	
Disponibilités	1239573		1239573	4393795
Charges constatées d’avance	24120		24120	23097
TOTAL (II)	8288988	20282	8268706	7739756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19049999	7784274	11265725	10178357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	429000		429000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900		42900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4712903		4365071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2327858		2247834	
Subventions d’investissement	116439		141742	
Provisions réglementées	229366		254235	
TOTAL (I)	7858467		7480782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1063250		592589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	830495		708634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868610		895484	
Dettes fiscales et sociales	523725		492805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103051			
Autres dettes	18127		8064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3407257		2697576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11265725		10178357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	565		345	
Dont emprunts participatifs	830495			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			18577937	18456845
Production vendue services			16918	31113
Chiffres d’affaires nets			18594854	18487957
				
Production stockée			-91419	-44086
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4567	9272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6248	2162
Autres produits			18	18
Total des produits d’exploitation (I)			18514268	18455324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-12890	-35468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8399462	8701281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26355	-23863
Autres achats et charges externes			4076938	4163566
Impôts, taxes et versements assimilés			175829	160810
Salaires et traitements			1530647	1384273
Charges sociales			460518	405985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			595744	466987
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			819	1982
Total des charges d’exploitation (II) 			15253422	15225554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3260847	3229770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92389	53374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24231	19769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			804	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117424	73143
Dotations financières sur amortissements et provisions			6202	
Intérêts et charges assimilées			21193	24925
Différences négatives de change				1390
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27395	26315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90029	46828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3350875	3276598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56642		55592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19052		5978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37590		49614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1060607		1078379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18688334		18584059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16360476		16336225	
BENEFICE OU PERTE	2327858		2247834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72434		
Total Immobilisations corporelles		9259610		1107780
Total Immobilisations financières		619634		67748
Total Général		9951678		1175528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			366195	10001195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				687382
Total Général			366195	10761011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57189			57189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7455888	591520	340605	7706803
AMORTISSEMENTS Total Général	7513077	591520	340605	7763992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				229366
Total Provisions réglementées	254235		24869	229366
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9083			9083
Sur comptes clients	1690	4224	916	4997
Autres provisions pour dépréciation		6202		6202
Total Provisions pour dépréciation	10773	10426	916	20282
TOTAL GENERAL	265008	10426	25786	249647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4224	916	
                                             - Financières		6202		
                                            - Exceptionnelles			24869	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	426432		426432	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5272		5272	
Autres créances clients	2333938	2333938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	538	538		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208010	208010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60950	60950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34849	34849		
Charges constatées d’avance	24120	24120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3094608	2662904	431703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	565	565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1062685	288740	773945	
Emprunts et dettes financières divers	830495		830495	
Fournisseurs et comptes rattachés	868610	868610		
Personnel et comptes rattachés	227180	227180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229932	229932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49615	49615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103051	103051		
Groupe et associés	16998	16998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18127	18127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3407257	1802817	1604440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel