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BILAN DANIEL ALLAIRE SAS 2017 Siren 322902990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57189	57189		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42000		42000	42000
Constructions	982860	551544	431316	475859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6241482	5526968	714514	575462
Autres immobilisations corporelles	1993267	1377376	615892	738846
Immobilisations en cours				15000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260951		260951	260500
Créances rattachées à des participations	358683		358683	305309
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9951678	7513077	2438601	2428222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	386822	9083	377739	327491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	744301		744301	788387
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2732
Clients et comptes rattachés	2028665	1690	2026975	1911364
Autres créances	173848		173848	268291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4393795		4393795	3786763
Charges constatées d’avance	23097		23097	18798
TOTAL (II)	7750528	10773	7739756	7103826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17702207	7523849	10178357	9532049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	429000		429000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900		42900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4365071		2855325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2247834		2209746	
Subventions d’investissement	141742		167044	
Provisions réglementées	254235		282335	
TOTAL (I)	7480782		5986351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592589		391501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	708634		1761237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895484		857821	
Dettes fiscales et sociales	492805		501694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13884	
Autres dettes	8064		18616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2697576		3544753	
(V)			945	
TOTAL GENERAL (I à V)	10178357		9532049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	345		403	
Dont emprunts participatifs	708634			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			18456845	16863451
Production vendue services			31113	656
Chiffres d’affaires nets			18487957	16864107
				
Production stockée			-44086	127791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9272	5400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2162	60888
Autres produits			18	48
Total des produits d’exploitation (I)			18455324	17058235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-35468	29866
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8701281	7478271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23863	2663
Autres achats et charges externes			4163566	3824556
Impôts, taxes et versements assimilés			160810	155879
Salaires et traitements			1384273	1365972
Charges sociales			405985	406256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			466987	603171
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1982	7
Total des charges d’exploitation (II) 			15225554	13866642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3229770	3191593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53374	50928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19769	24869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73143	75796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24925	4950
Différences négatives de change			1390	836
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26315	50637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46828	25160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3276598	3216753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55592		59388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5978		8400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49614		50988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1078379		1057994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18584059		17193419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16336225		14983673	
BENEFICE OU PERTE	2247834		2209746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72434		
Total Immobilisations corporelles		9289717		433277
Total Immobilisations financières		567309		53825
Total Général		9929461		487102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15000	448385	9259610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	619634
Total Général		15000	449885	9951678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57189			57189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7442549	457245	443907	7455888
AMORTISSEMENTS Total Général	7499739	457245	443907	7513077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				254235
Total Provisions réglementées	282335		28100	254235
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9083		9083
Sur comptes clients	2946	659	1915	1690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4446	9742	3415	10773
TOTAL GENERAL	286780	9742	31515	265008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9742	1915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	358683			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1782			
Autres créances clients	2026883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	519			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2092			
Groupe et associés	53498			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32322			
Charges constatées d’avance	23097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2584293	2225610	358683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345	345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	592245	148344	443901	
Emprunts et dettes financières divers	708634	708634		
Fournisseurs et comptes rattachés	895484	895484		
Personnel et comptes rattachés	216157	216157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218777	218777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36010	36010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21861	21861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8064	8064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2697576	2253675	443901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel