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BILAN DANIEL ALLAIRE SAS 2016 Siren 322902990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57189	57189		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42000		42000	42000
Constructions	1300852	824992	475859	521876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5963030	5387568	575462	899488
Autres immobilisations corporelles	1968835	1229989	738846	858146
Immobilisations en cours	15000		15000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	262000	1500	260500	260500
Créances rattachées à des participations	305309		305309	254382
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9929461	7501239	2428222	2851636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327491		327491	322237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	788387		788387	660596
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2732		2732	
Clients et comptes rattachés	1914310	2946	1911364	1909947
Autres créances	268291		268291	385658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				700000
Disponibilités	3786763		3786763	4918350
Charges constatées d’avance	18798		18798	21721
TOTAL (II)	7106772	2946	7103826	8918509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17036233	7504184	9532049	11770145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	429000		429000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900		42900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2855325		6890375	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2209746		2214950	
Subventions d’investissement	167044		192347	
Provisions réglementées	282335		313488	
TOTAL (I)	5986351		10083061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391501			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1761237			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	857821		843698	
Dettes fiscales et sociales	501694		750530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13884		83846	
Autres dettes	18616		9010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3544753		1687085	
(V)	945			
TOTAL GENERAL (I à V)	9532049		11770145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			16863451	15923133
Production vendue services			656	12702
Chiffres d’affaires nets			16864107	15935835
				
Production stockée			127791	232786
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60888	81893
Autres produits			48	24
Total des produits d’exploitation (I)			17058235	16250537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			29866	28101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7791361	7329642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2663	-12002
Autres achats et charges externes			3511466	2823165
Impôts, taxes et versements assimilés			155879	170404
Salaires et traitements			1365972	1755587
Charges sociales			406256	552296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			603171	607992
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	46
Total des charges d’exploitation (II) 			13866642	13255230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3191593	2995308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50928	49326
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24869	70578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75796	119904
Dotations financières sur amortissements et provisions				1500
Intérêts et charges assimilées			49801	
Différences négatives de change			836	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50637	1500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25160	118404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3216753	3113712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59388		179171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8400		19872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50988		159300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1057994		1058062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17193419		16549613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14983673		14334663	
BENEFICE OU PERTE	2209746		2214950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72434		
Total Immobilisations corporelles		9210385		125988
Total Immobilisations financières		516382		50928
Total Général		9799200		176915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46655	9289717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				567309
Total Général			46655	9929461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57189			57189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6888875	600225	46551	7442549
AMORTISSEMENTS Total Général	6946064	600225	46551	7499739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				282335
Total Provisions réglementées	313488		31153	282335
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37783		37783	
Sur comptes clients		2946		2946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39283	2946	37783	4446
TOTAL GENERAL	352771	2946	68936	286780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2946	37783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31153	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	305309	305309		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3108			
Autres créances clients	1911202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	686			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3181			
Groupe et associés	68988			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87957			
Charges constatées d’avance	18798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2506708	2503601	3108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403	403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391099	88980	302119	
Emprunts et dettes financières divers	1761237	1761237		
Fournisseurs et comptes rattachés	857821	857821		
Personnel et comptes rattachés	207124	207124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210059	210059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37114	37114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13884	13884		
Groupe et associés	47397	47397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18616	18616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3544753	3242634	302119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel