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BILAN CASTILLON TP 2020 Siren 322927575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50991	42972	8019	
Fonds commercial	27441		27441	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273416	203621	69796	
Autres immobilisations corporelles	509713	352214	157499	
Immobilisations en cours	149387		149387	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46204		46204	
TOTAL (I)	1057152	598807	458345	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66081		66081	
En cours de production de biens	531448		531448	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1912743		1912743	
Autres créances	2179903		2179903	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1818758		1818758	
Charges constatées d’avance	63358		63358	
TOTAL (II)	6572292		6572292	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7629444	598807	7030637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1816919			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303221			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3220140			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2690808			
Dettes fiscales et sociales	901575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12233			
Produits constatés d’avance (2)	205882			
TOTAL (IV)	3810497			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7030637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3810497			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14138354	1	14138354	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	14138354	1	14138354	
				
Production stockée			181083	
Production immobilisée			68943	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9733	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14398113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5473596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31447	
Autres achats et charges externes			5920406	
Impôts, taxes et versements assimilés			115481	
Salaires et traitements			1704665	
Charges sociales			790460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			14055590	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342523	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27724	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27724	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5944	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21780	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8018			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37654			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98736			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14492155			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14188934			
BENEFICE OU PERTE	303221			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	441759			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72563		5869
Total Immobilisations corporelles		827873		138408
Total Immobilisations financières		46204		
Total Général		946640		144277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33765	932516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46204
Total Général			33765	1057152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36782	6190		42972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507095	76204	27465	555834
AMORTISSEMENTS Total Général	543877	82394	27465	598807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9733		9733	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9733		9733	
TOTAL GENERAL	9733		9733	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46204	46204		
Clients douteux ou litigieux	11186	11186		
Autres créances clients	1901557	1901557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6659	6659		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201880	201880		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3520	3520		
Divers				
Groupe et associés	1222808	1222808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	745037	745037		
Charges constatées d’avance	63358	63358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4202209	4202209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2690808	2690808		
Personnel et comptes rattachés	18858	18858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378052	378052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	487933	487933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16731	16731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12233	12233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205882	205882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3810497	3810497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1298275			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1374271			
Location, charges locatives et de copropriété	1865525			
Personnel extérieur à l’entreprise	789403			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	222531			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1668676			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5920406			
Taxe professionnelle	62050			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53431			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115481			
Montant de la TVA. collectée	2356114			
Total TVA. déductible sur biens et services	2109595			
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	57