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BILAN TRANSPORTS DELCROIX DE DOUAI 2020 Siren 322894163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231505	231505		
Fonds commercial	68602		68602	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105962	78954	27008	
Constructions	382956	333332	49624	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311224	286021	25203	
Autres immobilisations corporelles	2099170	1861280	237890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243813		243813	
TOTAL (I)	3443234	2791094	652140	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	461760	200000	261760	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5895		5895	
Clients et comptes rattachés	2424633	24351	2400282	
Autres créances	1199227		1199227	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1645280		1645280	
Charges constatées d’avance	69641		69641	
TOTAL (II)	5806435	224351	5582085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9249669	3015444	6234225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1343375			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134338			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-495385			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108406			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46740			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46740			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1277183			
Dettes fiscales et sociales	1849411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	563401			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5096752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6234225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3696752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35714		35714	
Production vendue biens				
Production vendue services	15435627		15435627	
Chiffres d’affaires nets	15471340		15471340	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91765	
Autres produits			170	
Total des produits d’exploitation (I)			15563275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1559801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29554	
Autres achats et charges externes			7242157	
Impôts, taxes et versements assimilés			374696	
Salaires et traitements			4486478	
Charges sociales			1318097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8201	
Total des charges d’exploitation (II) 			15551607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11668	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1409	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1409	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8808	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7385			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	81604			
Total des produits exceptionnels (VII)	121989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12273			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15686673			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15578267			
BENEFICE OU PERTE	108406			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84989			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10404			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300108		
Total Immobilisations corporelles		2893255		127554
Total Immobilisations financières		276823		
Total Général		3470185		127554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121496	2899313
Prêts et immobilisations financières			33010	
Total Immobilisations financières			33010	243813
Total Général			154506	3443234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226273	5233		231505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2354155	318356	112922	2559588
AMORTISSEMENTS Total Général	2580427	323588	112922	2791094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128344		81604	46740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		200000		200000
Sur comptes clients	22091	9035	6775	24351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22091	209035	6775	224351
TOTAL GENERAL	150435	209035	88379	271091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209035	6775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			81604	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243813		243813	
Clients douteux ou litigieux	50349		50349	
Autres créances clients	2374284	2374284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1207	1207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66405	66405		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160156	160156		
Autres impôts, taxes versements assimilés	139024	139024		
Divers				
Groupe et associés	50113	50113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782322	782322		
Charges constatées d’avance	69641	69641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3937314	3643152	294162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1400000		1400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1277183	1277183		
Personnel et comptes rattachés	1072368	1072368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269846	269846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479331	479331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27866	27866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6756	6756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	563401	563401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5096752	3696752	1400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135275			
Location, charges locatives et de copropriété	1380594			
Personnel extérieur à l’entreprise	10160			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	880663			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4835466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7242157			
Taxe professionnelle	137993			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	236703			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	374696			
Montant de la TVA. collectée	2865565			
Total TVA. déductible sur biens et services	1555210			
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	147