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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN 2023 Siren 322865478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15723	12439	3285	3479
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173082	10023	163059	163059
Constructions	4120478	2301072	1819406	2696130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202152	188386	13766	45971
Autres immobilisations corporelles	46466	30867	15598	48898
Immobilisations en cours	851284	0	851284	58447
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	635	0	635	635
TOTAL (I)	5409820	2542787	2867033	3016620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2247	0	2247	8484
Avances et acomptes versés sur commandes	28800	0	28800	0
Clients et comptes rattachés	104008	0	104008	114995
Autres créances	5290287	0	5290287	4613191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30452	0	30452	50056
Charges constatées d’avance	13571	0	13571	16042
TOTAL (II)	5469365	0	5469365	4802768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10879185	2542787	8336398	7819388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5086009		3684257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	872705		1401752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	588402		911875	
TOTAL (I)	7537116		6987884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446		603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15276		98326	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45471		101173	
Dettes fiscales et sociales	104045		585562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	587461		9927	
Autres dettes	46582		35913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	799282		831504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8336398		7819388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3405298	0	3405298	4222631
Chiffres d’affaires nets	3405298	0	3405298	4222631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36969	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			758	894
Autres produits			12	16
Total des produits d’exploitation (I)			3443037	4228874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147757	201523
Variation de stock (marchandises)			6237	532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58199	81007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1023756	1140067
Impôts, taxes et versements assimilés			65370	73940
Salaires et traitements			506351	496198
Charges sociales			128523	108535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312205	350389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3574	5770
Total des charges d’exploitation (II) 			2251972	2458718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1191065	1770155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			283778	44159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283778	44159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			283778	44159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1474843	1814314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1843		2323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6750		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	346731		90278	
Total des produits exceptionnels (VII)	355324		92601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	814		426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12829		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	652918		37486	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666560		37912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-311237		54689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290902		467251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4082139		4365634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3209434		2963882	
BENEFICE OU PERTE	872705		1401752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15723	0	0
Total Immobilisations corporelles		9100329	0	805106
Total Immobilisations financières		635	0	0
Total Général		9116688	0	805106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	15723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	4511974	5393461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	635
Total Général		0	4511974	5409820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12244	195	0	12439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6087823	312011	3869486	2530348
AMORTISSEMENTS Total Général	6100067	312205	3869486	2542787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				588402
Total Provisions réglementées	911875	23258	346731	588402
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	758	0	758	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	758	0	758	0
TOTAL GENERAL	912633	23258	347489	588402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	758	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	23258	346731	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	635	635	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104008	104008	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137913	137913	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	2454	2454	0	
Divers	185405	185405	0	
Groupe et associés	4857680	4857680	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106821	106821	0	
Charges constatées d’avance	13571	13571	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5408502	5408502	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45471	45471	0	0
Personnel et comptes rattachés	48171	48171	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32631	32631	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16071	16071	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7172	7172	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	587461	587461	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46582	46582	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784005	784005	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel