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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN 2022 Siren 322865478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15723	12244	3479	3674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173082	10023	163059	163059
Constructions	7983588	5287459	2696130	3001942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	642672	596701	45971	58340
Autres immobilisations corporelles	242539	193641	48898	53294
Immobilisations en cours	58447		58447	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	635		635	155
TOTAL (I)	9116688	6100067	3016620	3280465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8484		8484	9016
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115753	758	114995	121197
Autres créances	4613191		4613191	3064212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50056		50056	84263
Charges constatées d’avance	16042		16042	11781
TOTAL (II)	4803526	758	4802768	3290469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13920214	6100825	7819388	6570934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3684257		2601594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1401752		1082663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	911875		964667	
TOTAL (I)	6987884		5638924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603		640	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98326		102107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101173		249943	
Dettes fiscales et sociales	585562		564320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9927		5031	
Autres dettes	35913		9970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	831504		932010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7819388		6570934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4222631		4222631	3938851
Chiffres d’affaires nets	4222631		4222631	3938851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	1978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			894	
Autres produits			16	750
Total des produits d’exploitation (I)			4228874	3941579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201523	203282
Variation de stock (marchandises)			532	-4098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81007	87888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1140067	1167854
Impôts, taxes et versements assimilés			73940	81089
Salaires et traitements			496198	503409
Charges sociales			108535	110121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350389	351475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			758	894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5770	2393
Total des charges d’exploitation (II) 			2458718	2504306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1770155	1437272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44159	12646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44159	12646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44159	12646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1814314	1449918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2323			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	90278		90001	
Total des produits exceptionnels (VII)	92601		90001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	426		10158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37486		56717	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37912		66909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54689		23093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	467251		390348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4365634		4044226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2963882		2961563	
BENEFICE OU PERTE	1401752		1082663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15723		
Total Immobilisations corporelles		9028759		86064
Total Immobilisations financières		155		480
Total Général		9044638		86544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14494	9100329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				635
Total Général			14494	9116688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12050	195		12244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5752123	350194	14494	6087823
AMORTISSEMENTS Total Général	5764173	350389	14494	6100067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				911875
Total Provisions réglementées	964667	37486	90278	911875
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	894	758	894	758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	894	758	894	758
TOTAL GENERAL	965561	38244	91172	912633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		758	894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37486	90278	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	635	635		
Clients douteux ou litigieux	832	832		
Autres créances clients	114921	114921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15266	15266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4507183	4507183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90742	90742		
Charges constatées d’avance	16042	16042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4745621	4745621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603	603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101173	101173		
Personnel et comptes rattachés	54117	54117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38846	38846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9453	9453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	483146	483146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9927	9927		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35913	35913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	733178	733178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel