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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN 2021 Siren 322865478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15723	12050	3674	762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173082	10023	163059	163059
Constructions	7965050	4963108	3001942	3322651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	643750	585409	58340	67379
Autres immobilisations corporelles	246878	193584	53294	42325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155		155	155
TOTAL (I)	9044638	5764173	3280465	3596331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9016		9016	4918
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122091	894	121197	111079
Autres créances	3064212		3064212	1310141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84263		84263	69810
Charges constatées d’avance	11781		11781	19851
TOTAL (II)	3291363	894	3290469	1515800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12336001	5765067	6570934	5112131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2601594		2163876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1082663		437718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	964667		997952	
TOTAL (I)	5638924		4589546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640		379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102107		80568	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249943		207847	
Dettes fiscales et sociales	564320		207402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5031		17332	
Autres dettes	9970		9056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	932010		522585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6570934		5112131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3938851		3938851	2475837
Chiffres d’affaires nets	3938851		3938851	2475837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1978	933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13476
Autres produits			750	8
Total des produits d’exploitation (I)			3941579	2490254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203282	122168
Variation de stock (marchandises)			-4098	4140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87888	46511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1167854	881277
Impôts, taxes et versements assimilés			81089	68814
Salaires et traitements			503409	367607
Charges sociales			110121	42776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351475	370103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			894	1052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2393	4663
Total des charges d’exploitation (II) 			2504306	1909109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1437272	581145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12646	4896
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12646	4896
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12646	4896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1449918	586040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	90001		105956	
Total des produits exceptionnels (VII)	90001		106685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10158		5306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34		6679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56717		72799	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66909		84785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23093		21900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	390348		170223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4044226		2601835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2961563		2164117	
BENEFICE OU PERTE	1082663		437718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12807		2916
Total Immobilisations corporelles		9000783		32727
Total Immobilisations financières		155		
Total Général		9013746		35643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4751	9028759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155
Total Général			4751	9044638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12045	4		12050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5405369	351470	4717	5752123
AMORTISSEMENTS Total Général	5417415	351475	4717	5764173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				964667
Total Provisions réglementées	997952	56717	90001	964667
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		894		894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		894		894
TOTAL GENERAL	997952	57611	90001	965561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		894		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56717	90001	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155	155		
Clients douteux ou litigieux	983	983		
Autres créances clients	121108	121108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40400	40400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3017531	3017531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6281	6281		
Charges constatées d’avance	11781	11781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3198239	3198239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	640	640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249943	249943		
Personnel et comptes rattachés	75057	75057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58172	58172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10173	10173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420918	420918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5031	5031		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9970	9970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829903	829903		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel