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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN 2020 Siren 322865478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12807	12045	762	762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173082	10023	163059	163059
Constructions	7961478	4638828	3322651	3574731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636290	568911	67379	91119
Autres immobilisations corporelles	229933	187608	42325	39670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155		155	155
TOTAL (I)	9013746	5417415	3596331	3869497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4918		4918	9057
Avances et acomptes versés sur commandes				138
Clients et comptes rattachés	111079		111079	90570
Autres créances	1310141		1310141	489968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69810		69810	68995
Charges constatées d’avance	19851		19851	10307
TOTAL (II)	1515800		1515800	669035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10529545	5417415	5112131	4538532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2163876		1342002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437718		821875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	997952		1031109	
TOTAL (I)	4589546		4184985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379		392	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80568		67253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207847		118452	
Dettes fiscales et sociales	207402		105894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17332		50900	
Autres dettes	9056		10656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522585		353547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5112131		4538532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2475837		2475837	3366687
Chiffres d’affaires nets	2475837		2475837	3366687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13476	7092
Autres produits			8	56
Total des produits d’exploitation (I)			2490254	3373835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122168	221818
Variation de stock (marchandises)			4140	-1212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46511	56765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881277	894105
Impôts, taxes et versements assimilés			68814	86562
Salaires et traitements			367607	510496
Charges sociales			42776	121299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370103	363220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1052	984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4663	-4
Total des charges d’exploitation (II) 			1909109	2254032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			581145	1119803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4896	1862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4896	1862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4896	1645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586040	1121448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	729		2217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			721	
Reprises sur provisions et transferts de charges	105956		101780	
Total des produits exceptionnels (VII)	106685		104718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5306		3391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6679		4390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72799		49401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84785		57181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21900		47537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170223		347110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2601835		3480415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2164117		2658541	
BENEFICE OU PERTE	437718		821875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12807		
Total Immobilisations corporelles		8945473		166963
Total Immobilisations financières		155		
Total Général		8958435		166963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63346	48306	9000783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155
Total Général		63346	48306	9013746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12045			12045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5076893	370103	41627	5405369
AMORTISSEMENTS Total Général	5088939	370103	41627	5417415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				997952
Total Provisions réglementées	1031109	72799	105956	997952
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1980	1052	3032	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1980	1052	3032	
TOTAL GENERAL	1033089	73851	108989	997952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1052	3032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72799	105956	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155	155		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111079	111079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	935	935		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33443	33443		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1485	1485		
Divers	1739	1739		
Groupe et associés	1271926	1271926		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	613	613		
Charges constatées d’avance	19851	19851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1441227	1441227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379	379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207847	207847		
Personnel et comptes rattachés	35419	35419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52714	52714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9	9		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119260	119260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17332	17332		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9056	9056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442017	442017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21		24