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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN 2018 Siren 322865478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12807	12045	762	762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173082	10023	163059	163059
Constructions	7093144	4022531	3070613	3393249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	607571	543096	64474	46440
Autres immobilisations corporelles	199477	184461	15017	18521
Immobilisations en cours	10853		10853	4200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155		155	155
TOTAL (I)	8097090	4772156	3324934	3626386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7845		7845	10174
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131313	996	130316	143769
Autres créances	466411		466411	17659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148794		148794	185490
Charges constatées d’avance	1661		1661	8496
TOTAL (II)	756024	996	755027	365588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8853114	4773153	4079961	3991975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715530		74727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1001472		940803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1083488		1178603	
TOTAL (I)	3790490		3184133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296		404186	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58223		89177	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77769		89882	
Dettes fiscales et sociales	133623		212324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3738		8400	
Autres dettes	15823		3873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289471		807842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4079961		3991975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3487355		3487355	3482940
Chiffres d’affaires nets	3487355		3487355	3482940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2656	7499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9873
Autres produits			3566	4287
Total des produits d’exploitation (I)			3493577	3504600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225714	207286
Variation de stock (marchandises)			2329	1727
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52138	58706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796671	844060
Impôts, taxes et versements assimilés			89738	64170
Salaires et traitements			492971	498730
Charges sociales			121452	123602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353272	382063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			691	7721
Total des charges d’exploitation (II) 			2134977	2189418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1358600	1315181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			899	930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			899	930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7785	37198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7785	37198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6886	-36269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1351714	1278913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	264		46972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2620			
Reprises sur provisions et transferts de charges	110022		92026	
Total des produits exceptionnels (VII)	112905		138998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4255		4255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14907		18310	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14907		22565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97998		116433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	448241		454542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3607381		3644527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2605910		2703724	
BENEFICE OU PERTE	1001472		940803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12807		
Total Immobilisations corporelles		8073112		51820
Total Immobilisations financières		155		
Total Général		8086074		51820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40804	8084127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155
Total Général			40804	8097090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12045			12045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4447643	353272	40804	4760111
AMORTISSEMENTS Total Général	4459688	353272	40804	4772156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1083488
Total Provisions réglementées	1178603	14907	110022	1083488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	996			996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	996			996
TOTAL GENERAL	1179599	14907	110022	1084485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14907	110022	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155		155	
Clients douteux ou litigieux	1096	1096		
Autres créances clients	130217	130217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5139	5139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28610	28610		
Groupe et associés	402153	402153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30509	30509		
Charges constatées d’avance	1661	1661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	599540	599385	155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77769	77769		
Personnel et comptes rattachés	59166	59166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46056	46056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7015	7015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21385	21385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3738	3738		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15823	15823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231248	231248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel