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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN 2017 Siren 322865478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12807	12045	762	762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173082	10023	163059	163059
Constructions	7093144	3699895	3393249	3730302
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599921	553481	46440	63049
Autres immobilisations corporelles	202765	184244	18521	25357
Immobilisations en cours	4200		4200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155		155	155
TOTAL (I)	8086074	4459688	3626386	3982686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10174		10174	11901
Avances et acomptes versés sur commandes				419
Clients et comptes rattachés	144766	996	143769	108038
Autres créances	17659		17659	400851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185490		185490	36382
Charges constatées d’avance	8496		8496	11138
TOTAL (II)	366585	996	365588	568729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8452659	4460685	3991975	4551415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74727		57074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	940803		817653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1178603		1252319	
TOTAL (I)	3184133		3117046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404186		1009035	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89177		83507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89882		101692	
Dettes fiscales et sociales	212324		231259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400		1910	
Autres dettes	3873		6965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807842		1434369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3991975		4551415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3482940		3482940	3435513
Chiffres d’affaires nets	3482940		3482940	3435513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7499	7870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9873	1322
Autres produits			4287	1351
Total des produits d’exploitation (I)			3504600	3446056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207286	207951
Variation de stock (marchandises)			1727	-2601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58706	67547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			844060	859416
Impôts, taxes et versements assimilés			64170	83257
Salaires et traitements			498730	501863
Charges sociales			123602	123694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382063	410596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1355	802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7721	639
Total des charges d’exploitation (II) 			2189418	2253164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1315181	1192893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			930	2491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			930	2491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37198	67279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37198	67279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36269	-64789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1278913	1128104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46972		383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	92026		106967	
Total des produits exceptionnels (VII)	138998		107350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4255			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18310		21865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22565		21865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116433		85485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	454542		395936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3644527		3555897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2703724		2738244	
BENEFICE OU PERTE	940803		817653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12807		
Total Immobilisations corporelles		8057580		26060
Total Immobilisations financières		155		
Total Général		8070543		26060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10528	8073112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155
Total Général			10528	8086074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12045			12045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4075812	382063	10232	4447643
AMORTISSEMENTS Total Général	4087857	382063	10232	4459688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1178603
Total Provisions réglementées	1252319	18310	92026	1178603
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	802	1355	1160	997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	802	1355	1160	997
TOTAL GENERAL	1253121	19664	93186	1179599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1355	1160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18310	92026	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155	155		
Clients douteux ou litigieux	1096			
Autres créances clients	143670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10935			
Charges constatées d’avance	8496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	171076	171076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480	480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403706	403706		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89882	89882		
Personnel et comptes rattachés	58197	58197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44743	44743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12792	12792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96592	96592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400	8400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3873	3873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718665	718665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel