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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN 2016 Siren 322865478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12807	12045	762	762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173082	10022	163059	163059
Constructions	7093143	3362841	3730302	4090187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	591781	528732	63049	78792
Autres immobilisations corporelles	199572	174215	25357	39485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155		155	80
TOTAL (I)	8070542	4087857	3982685	4372367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11900		11900	9299
Avances et acomptes versés sur commandes	419		419	
Clients et comptes rattachés	108839	802	108037	103955
Autres créances	400850		400850	767068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36382		36382	216215
Charges constatées d’avance	11137		11137	19459
TOTAL (II)	569531	802	568729	1115998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8640073	4088659	4551414	5488365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57074		48274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817652		708799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1252318		1337420	
TOTAL (I)	3117045		3084494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009035		1612687	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83506		53975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101692		435080	
Dettes fiscales et sociales	231259		292589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1910		3918	
Autres dettes	6965		5620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1434369		2403871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4551414		5488365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	950862		2349896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	371		355	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3435512		3435512	3434031
Chiffres d’affaires nets	3435512		3435512	3434031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7869	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1322	14414
Autres produits			1351	58
Total des produits d’exploitation (I)			3446056	3448503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207951	239125
Variation de stock (marchandises)			-2601	-1233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67546	72784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			859415	877331
Impôts, taxes et versements assimilés			83256	84883
Salaires et traitements			501863	516576
Charges sociales			123694	132138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410596	443386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			802	723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			638	2019
Total des charges d’exploitation (II) 			2253163	2367736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1192892	1080767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2490	11949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2490	11949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67279	92278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67279	92278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64788	-80329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1128103	1000438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	383		190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	106967		83455	
Total des produits exceptionnels (VII)	107350		83645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21865		31662	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21865		33926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85484		49718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	395936		341358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3555897		3544099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2738244		2835299	
BENEFICE OU PERTE	817652		708799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			14414	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155	155		
Clients douteux ou litigieux	8047			
Autres créances clients	100793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10210			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1			
Divers				
Groupe et associés	390000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	415			
Charges constatées d’avance	11138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	520984	520984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371	371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1008664	608664	400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101692	101692		
Personnel et comptes rattachés	74124	74124	1	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51938	51938	1	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7772	7772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97425	97425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1910	1910		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6965	6965		
Dette représentative de titres empruntés	1			
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350862	950862	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel