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BILAN SOCIETE DE FABRICATION ET DISTRIBUTION DE MATERIELS NAUTIQUES 2019 Siren 322895095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51585	31226	20359	
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles	1		1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197326	176849	20477	10872
Autres immobilisations corporelles	185211	132908	52303	19660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55600	50500	5100	5100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14951		14951	14951
TOTAL (I)	518394	391483	126910	64304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239705		239705	263409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	236877	6060	230817	182401
Marchandises	85174		85174	111310
Avances et acomptes versés sur commandes	5003		5003	5301
Clients et comptes rattachés	178097		178097	385546
Autres créances	171982	71625	100357	87767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	20000
Disponibilités	181818		181818	377101
Charges constatées d’avance	17871		17871	12287
TOTAL (II)	1131526	77684	1053842	1445123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1649920	469168	1180752	1509427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	137250		137250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13725		13725	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242144		242144	
Report à nouveau	219506		356184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58276		-36677	
Subventions d’investissement	14671			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569020		712625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211706		214134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1184		1819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173015		300645	
Dettes fiscales et sociales	84841		117884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	690		160931	
Produits constatés d’avance (2)	140297			
TOTAL (IV)	611733		795413	
(V)			1389	
TOTAL GENERAL (I à V)	1180752		1509427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452924		795413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44133		21173
Total Immobilisations corporelles		324698		57839
Total Immobilisations financières		70551		
Total Général		439382		79012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				382537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70551
Total Général				518394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30412	814		31226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294166	15592		309757
AMORTISSEMENTS Total Général	324578	16406		340983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39133	6060	39133	6060
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	71625			71625
Total Provisions pour dépréciation	161258	6060	39133	128184
TOTAL GENERAL	161258	6060	39133	128184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6060	39133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14951		14951	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178097	178097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	708	708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	973	973		
Impôts sur les bénéfices	48108	48108		
T. V. A.	16792	16792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15521	15521		
Groupe et associés	74174	74174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15705	15705		
Charges constatées d’avance	17871	17871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	382901	367950	14951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	611	611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211095	52286	158808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173015	173015		
Personnel et comptes rattachés	37747	37747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26232	26232		
Impôts sur les bénéfices	16038	16038		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4823	4823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1184	1184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	690	690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140297	140297		
TOTAL – ETAT DES DETTES	611733	452924	158808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel