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BILAN NEO PNEU - MARIOTTE 2021 Siren 322885153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194112	177456	16656	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322909	243574	79335	
Autres immobilisations corporelles	488486	397094	91391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2432		2432	
Autres immobilisations financières	18000		18000	
TOTAL (I)	1071674	818125	253549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	722601		722601	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	749355	61700	687655	
Autres créances	234970		234970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3959		3959	
Disponibilités	239095		239095	
Charges constatées d’avance	2120		2120	
TOTAL (II)	1952101	61700	1890401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3023775	879825	2143949	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	892341			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1084316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19405			
TOTAL (III)	19405			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376779			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458930			
Dettes fiscales et sociales	163634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10451			
Produits constatés d’avance (2)	30435			
TOTAL (IV)	1040229			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2143949			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287084			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2142546	11812	2154358	
Production vendue biens				
Production vendue services	573506		573506	
Chiffres d’affaires nets	2716052	11812	2727864	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26040	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2753915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1766594	
Variation de stock (marchandises)			-87120	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468041	
Impôts, taxes et versements assimilés			23077	
Salaires et traitements			363688	
Charges sociales			111540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19276	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			2732598	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21317	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			850	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4705	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25930	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1359			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2759979			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2733005			
BENEFICE OU PERTE	26974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6714			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		959443		47307
Total Immobilisations financières		21650		
Total Général		1026828		47307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1243	1005506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1218	20432
Total Général			2461	1071674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	752151	67077	1103	818125
AMORTISSEMENTS Total Général	752151	67077	1103	818125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19405
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28472		9067	19405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52683	19276	10259	61700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52683	19276	10259	61700
TOTAL GENERAL	81155	19276	19326	81105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2432	1196	1236	
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux	50958	50958		
Autres créances clients	698397	698397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39656	39656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171061	171061		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24253	24253		
Charges constatées d’avance	2120	2120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006878	987641	19236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376779	112620	264159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458930	458930		
Personnel et comptes rattachés	71258	71258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32478	32478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54306	54306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5591	5591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10451	10451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30435	30435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040229	776069	264159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12