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BILAN HORACE 2021 Siren 322803024
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3000 3000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2463900 1314582 1149318 1291733
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1047090 823535 223556 179714
Autres immobilisations corporelles 1273587 855501 418086 511924
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 76 76 76
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 289855 289855
Prêts
Autres immobilisations financières 25021 25021 24479
TOTAL (I) 5102530 2996617 2105912 2007927
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 400 400 4573
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1042635 1042635 922203
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 108158 108155 74755
Autres créances 296059 296059 401157
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 223189 223189 838710
Disponibilités 389250 389250 543818
Charges constatées d’avance 75695 75695 80733
TOTAL (II) 2135387 2135387 2865948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7237917 2996617 4241299 4873875
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles 163235 120952
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 376679 376679
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 148730 211415
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 732644 753046
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 15000 15000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 15000 15000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1884712 2011476
Emprunts et dettes financières divers (4) 316085 186910
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 927132 1570056
Dettes fiscales et sociales 352469 337299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8020
Autres dettes 5239 89
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3493656 4105830
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4241299 4873875
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2464399 2883934
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 500000 500079
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 16279644 16279644 15013166
Production vendue biens 2257943 2257943 2195553
Production vendue services 199049 199049 218599
Chiffres d’affaires nets 18736635 18736635 17427317
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 37469 602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30095 11528
Autres produits 1388
Total des produits d’exploitation (I) 18805587 17439447
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15397103 14013235
Variation de stock (marchandises) -120432 30089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 30706 26881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4173 -4268
Autres achats et charges externes 1231019 1172957
Impôts, taxes et versements assimilés 146534 159851
Salaires et traitements 1294347 1220250
Charges sociales 333706 292356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 320227 336511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 476 2352
Total des charges d’exploitation (II) 18637860 17250213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 167727 189233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 37673 9085
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37673 9085
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27199 28489
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27199 28489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10474 -19405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 178201 169829
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 28085 114260
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 19570
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 47655 114260
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20423 85261
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 24228 10925
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 44651 96186
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3003 18074
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 32475 -23512
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18890914 17562792
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18742184 17351377
BENEFICE OU PERTE 148730 211415
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7666 3059
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 30095 11483
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3000
Total Immobilisations corporelles 4716086 165600
Total Immobilisations financières 24556 300572
Total Général 4743642 466171
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 97108 4784578
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10176 314952
Total Général 107284 5102530
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3000 3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2732715 320227 59325 2993617
AMORTISSEMENTS Total Général 2735715 320227 59325 2996617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 15000
Total Provisions pour risques et charges 15000 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 15000 15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25021 25021
Clients douteux ou litigieux 1450 1450
Autres créances clients 106708 106708
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7799 7799
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 103023 103023
T. V. A. 26262 26262
Autres impôts, taxes versements assimilés 981 981
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 157994 157994
Charges constatées d’avance 75695 75695
TOTAL ETAT DES CREANCES 504934 504934
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 500000 500000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1384712 355455 937643 91614
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 927132 927132
Personnel et comptes rattachés 100642 100642
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 166152 166152
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11022 11022
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 74653 74653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8020 8020
Groupe et associés 316085 316085
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5239 5239
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3493656 2464399 937643 91614
Emprunts souscrits en cours d’exercice 598806
Emprunts remboursés en cours d’exercice 272698
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel