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BILAN HORACE 2018 Siren 322803024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2309087	875327	1433760	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1116443	842414	274028	
Autres immobilisations corporelles	1252144	520034	732109	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	653144		653144	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29956		29956	
TOTAL (I)	5363773	2240776	3122997	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4904		4904	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1118888		1118888	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147339	21904	125435	
Autres créances	475481		475481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3907		3907	
Disponibilités	80748		80748	
Charges constatées d’avance	66473		66473	
TOTAL (II)	1897739	21904	1875835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7261513	2262680	4998833	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	111387			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472340			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133920			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493807			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2160626			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2848			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4583			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1932911			
Dettes fiscales et sociales	358834			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12337			
Autres dettes	675			
Produits constatés d’avance (2)	17211			
TOTAL (IV)	4490025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4998833			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3321106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	608678			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15807003		15807003	
Production vendue biens	1585434		1585434	
Production vendue services	256502		256502	1
Chiffres d’affaires nets	17648939		17648939	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191576	
Autres produits			6187	
Total des produits d’exploitation (I)			17857785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14745553	
Variation de stock (marchandises)			-116854	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28002	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3688	
Autres achats et charges externes			1481682	
Impôts, taxes et versements assimilés			143789	
Salaires et traitements			1075864	
Charges sociales			329711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7766	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9221	
Total des charges d’exploitation (II) 			18086918	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-229133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67688	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51990	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15698	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213435	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17271			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120357			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36882			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-116397			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18008948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18142868			
BENEFICE OU PERTE	-133920			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9833			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	191576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		4679205		33467
Total Immobilisations financières		882613		519
Total Général		5564818		33987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35000	4677673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200032	683100
Total Général			235032	5363773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1877133	395642	35000	2237776
AMORTISSEMENTS Total Général	1880133	395642	35000	2240776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	7500	7500		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14138	7766		21904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14138	7766		21904
TOTAL GENERAL	21638	15266		36904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7766		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29956		29956	
Clients douteux ou litigieux	584		584	
Autres créances clients	146755	146755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7570	7570		
Impôts sur les bénéfices	113413	113413		
T. V. A.	77902	77902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123430	123430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153115	153115		
Charges constatées d’avance	66473	66473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	719248	688708	30540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608678	608678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1551948	378483	729134	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1932911	1932911		
Personnel et comptes rattachés	85021	85021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221621	221621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28341	28341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23851	23851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12337	12337		
Groupe et associés	2848	2848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	675	675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17211	17211		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4485442	3311977	729134	444331
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95865			
Location, charges locatives et de copropriété	469621			
Personnel extérieur à l’entreprise	119224			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35167			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	761806			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1481682			
Taxe professionnelle	57357			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86432			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	143789			
Montant de la TVA. collectée	2125525			
Total TVA. déductible sur biens et services	1899311			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46