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BILAN HORACE 2016 Siren 322803024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1658045	605444	1052601	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1013848	674153	339696	
Autres immobilisations corporelles	572662	291217	281445	
Immobilisations en cours	1071441		1071441	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1053208		1053208	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29395		29395	
TOTAL (I)	5401599	1573813	3827786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2500		2500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	883733		883733	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125750	14370	111380	
Autres créances	417563		417563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3873		3873	
Disponibilités	480282		480282	
Charges constatées d’avance	85721		85721	
TOTAL (II)	1999422	14370	1985052	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7401021	1588184	5812838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	62626			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	496925			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219628			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823180			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2226843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	328668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6717			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1280157			
Dettes fiscales et sociales	268292			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	809279			
Autres dettes	549			
Produits constatés d’avance (2)	61653			
TOTAL (IV)	4982158			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5812838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3688877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	554146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12648405		12648405	
Production vendue biens	1203192		1203192	
Production vendue services	169206		169206	
Chiffres d’affaires nets	14020804		14020804	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27133	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34288	
Autres produits			1015	
Total des produits d’exploitation (I)			14083239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11805018	
Variation de stock (marchandises)			-182919	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2933	
Autres achats et charges externes			912610	
Impôts, taxes et versements assimilés			118948	
Salaires et traitements			862370	
Charges sociales			262582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10341	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			743	
Total des charges d’exploitation (II) 			14037780	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101338	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43606	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43606	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	211550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89538			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122012			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5575			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14396127			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14176499			
BENEFICE OU PERTE	219628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10613			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34288			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		3186778		1129219
Total Immobilisations financières		1082633		-30
Total Général		4272410		1129189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4315996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1082603
Total Général				5401599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1340360	230453		1570813
AMORTISSEMENTS Total Général	1343360	230453		1573813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	7500			7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4029	10341		14370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4029	10341		14370
TOTAL GENERAL	11529	10341		21870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10341		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29395			
Clients douteux ou litigieux	2013			
Autres créances clients	123737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8371			
T. V. A.	228758			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10462			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169950			
Charges constatées d’avance	85721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	658429	627022	31408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	554146	554146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1672697	379416	906087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1280157	1280157		
Personnel et comptes rattachés	58286	58286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190005	190005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17766	17766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2236	2236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	809279	809279		
Groupe et associés	328668	328668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	549	549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61653	61653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4975442	3682160	906087	387194
Emprunts souscrits en cours d’exercice	896848			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	354951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	195000			
Engagement de crédit-bail mobilier	26200			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44752			
Location, charges locatives et de copropriété	248089			
Personnel extérieur à l’entreprise	82628			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25671			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	511469			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	912610			
Taxe professionnelle	53083			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65865			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118948			
Montant de la TVA. collectée	1713754			
Total TVA. déductible sur biens et services	1763545			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38