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BILAN ENTREPRISE TERNOISE DE CARRELAGE 2023 Siren 322836636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4036	4036	0	0
Fonds commercial	110221	110221	0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20768	19450	1319	1299
Autres immobilisations corporelles	149731	109929	39802	3634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	0	0	0	160000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10658	0	10658	10655
Prêts	4200	0	4200	5400
Autres immobilisations financières	300	0	300	300
TOTAL (I)	299913	243635	56279	181288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216312	0	216312	186306
En cours de production de biens	152368	0	152368	47988
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	906729	84853	821876	879608
Autres créances	115374	0	115374	136296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000	31071	-6071	-6071
Disponibilités	303441	0	303441	418108
Charges constatées d’avance	75159	0	75159	50861
TOTAL (II)	1794383	115924	1678459	1713097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2094296	359559	1734738	1894385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409997		333641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14565		76357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670432		684997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60800		73800	
Provisions pour charges	2865		2647	
TOTAL (III)	63665		76447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40098		112922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85169		189230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42794		18133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566241		495557	
Dettes fiscales et sociales	241104		223295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25234		93802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1000640		1132940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1734738		1894385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	3852164	3400521
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	3852164	3400521
				
Production stockée			104380	-11659
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16017	24208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			106755	102314
Total des produits d’exploitation (I)			4079316	3515384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1319095	901943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30006	-56599
Autres achats et charges externes			1042226	940482
Impôts, taxes et versements assimilés			40005	36909
Salaires et traitements			1289874	1205097
Charges sociales			414073	364345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53711	57852
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2693	13283
Total des charges d’exploitation (II) 			4131671	3463312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52355	52072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25876	729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5602	2506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20274	-1776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32081	50295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49862		103229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32346		77168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17516		26062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4155054		3619342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4169619		3542985	
BENEFICE OU PERTE	-14565		76357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2754	0	111502
Total Immobilisations corporelles		165001	0	69039
Total Immobilisations financières		652555	0	3
Total Général		820310	0	180544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	114256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	63540	170499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	637400	15158
Total Général		0	700940	299913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2754	1282	0	4036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160068	32850	63540	129378
AMORTISSEMENTS Total Général	162822	34132	63540	133414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34865
Total Provisions pour risques et charges	76447	34865	47647	63665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76447	34865	47647	63665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	34865	47647	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4200	0	4200	
Autres immobilisations financières	300	0	300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	906729	804005	102724	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115374	115374	0	
Charges constatées d’avance	75159	75159	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1101762	994538	107224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40098	15526	24572	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566241	566241	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241104	241104	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110403	110403	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957846	933274	24572	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52697	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel