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BILAN ENTREPRISE TERNOISE DE CARRELAGE 2022 Siren 322836636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2754	2754		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60729	59429	1299	2174
Autres immobilisations corporelles	104272	100638	3634	3885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	636200	476200	160000	160000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10655		10655	10654
Prêts	5400		5400	
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	820310	639022	181288	177013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186306		186306	129708
En cours de production de biens	47988		47988	59647
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				140
Clients et comptes rattachés	944272	64664	879608	818548
Autres créances	138415	2119	136296	137914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000	31071	-6071	-6071
Disponibilités	418108		418108	783462
Charges constatées d’avance	50861		50861	36849
TOTAL (II)	1810951	97854	1713097	1960197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2631261	736876	1894385	2137210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333641		242514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76357		91127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684997		608641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73800		68800	
Provisions pour charges	2647		2643	
TOTAL (III)	76447		71443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112922		263222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189230		209748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18133		11613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495557		612400	
Dettes fiscales et sociales	223295		332831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93802		27312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1132940		1457126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1894385		2137210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3400521	4350922
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3400521	4350922
				
Production stockée			-11659	-14653
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24208	26542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			102314	82278
Total des produits d’exploitation (I)			3515384	4445088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			901943	1300631
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56599	-3211
Autres achats et charges externes			940482	1158526
Impôts, taxes et versements assimilés			36909	56443
Salaires et traitements			1205097	1346566
Charges sociales			364345	451359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			57852	76507
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13283	5028
Total des charges d’exploitation (II) 			3463312	4391848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52072	53241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			729	2603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2506	1560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1776	1044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50295	54284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103229		56983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77168		20140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26062		36843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3619342		4504674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3542986		4413548	
BENEFICE OU PERTE	76357		91127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2754		
Total Immobilisations corporelles		176811		4322
Total Immobilisations financières		647154		6302
Total Général		826718		10623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16132	165001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	652555
Total Général			17032	820310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2754			2754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170751	4757	15441	160068
AMORTISSEMENTS Total Général	173505	4757	15441	162822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47647
Total Provisions pour risques et charges	71443	47647	42643	76447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71443	47647	42643	76447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47647	42643	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5400		5400	
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138415	138415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	944272	863856	80416	
Charges constatées d’avance	50861	50861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1139248	1053132	86116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112922	112922		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495557	495557		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223295	223295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283032	283032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114807	1114807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel