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BILAN ENTREPRISE TERNOISE DE CARRELAGE 2021 Siren 322836636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2754	2754		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60729	58554	2174	3049
Autres immobilisations corporelles	116082	112197	3885	24037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	636200	476200	160000	160000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10654		10654	10532
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	826718	649705	177013	197918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129708		129708	126497
En cours de production de biens	59647		59647	74300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	140		140	1211
Clients et comptes rattachés	896590	78042	818548	1086258
Autres créances	140033	2119	137914	57554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000	31071	-6071	16466
Disponibilités	783462		783462	467681
Charges constatées d’avance	36849		36849	52307
TOTAL (II)	2071429	111232	1960197	1882274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2898147	760937	2137210	2080192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242514		333037	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91127		-90523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608641		517514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68800		72800	
Provisions pour charges	2643		7131	
TOTAL (III)	71443		79931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263222		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209748		286705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11613		19238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612400		571593	
Dettes fiscales et sociales	332831		286696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27312		18515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1457126		1482748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2137210		2080192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4350922	3799514
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4350922	3799514
				
Production stockée			-14653	-39700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26542	11615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			82278	316982
Total des produits d’exploitation (I)			4445088	4088410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1300631	1328911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3211	2813
Autres achats et charges externes			1158526	942965
Impôts, taxes et versements assimilés			56443	55347
Salaires et traitements			1346566	1461421
Charges sociales			451359	426184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			76507	94000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5028	1263
Total des charges d’exploitation (II) 			4391848	4312906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53241	-224496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2603	160033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1560	2557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1044	157477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54284	-67019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56983		14051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20140		37555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36843		-23504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4504674		4262494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4413547		4353017	
BENEFICE OU PERTE	91127		-90523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2754		
Total Immobilisations corporelles		194400		280
Total Immobilisations financières		647032		122
Total Général		844186		402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17870	176811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				647154
Total Général			17870	826718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2754			2754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167313	15801	12363	170751
AMORTISSEMENTS Total Général	170067	15801	12363	173505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42643
Total Provisions pour risques et charges	79931	42643	51131	71443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79931	42643	51131	71443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42643	51131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	896590	807116	89474	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140033	140033		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36849	36849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073772	983998	89774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263222	150300	112922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612400	612400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332831	332831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237060	237060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445513	1332591	112922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel