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BILAN ENTREPRISE TERNOISE DE CARRELAGE 2020 Siren 322836636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2754	2754		351
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60729	57679	3049	84
Autres immobilisations corporelles	133671	109634	24037	33243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	636200	476200	160000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10532		10532	10532
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	844186	646267	197918	44210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126497		126497	129310
En cours de production de biens	74300		74300	114000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1211		1211	7742
Clients et comptes rattachés	1160489	74231	1086258	1128642
Autres créances	57554		57554	153072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47537	31071	16466	16466
Disponibilités	467681		467681	458410
Charges constatées d’avance	52307		52307	45141
TOTAL (II)	1987577	105302	1882274	2052783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2831762	751570	2080192	2096993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333037		287228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90523		45809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517514		608037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72800		66000	
Provisions pour charges	7131		5865	
TOTAL (III)	79931		71865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	286705		300771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19238		29968	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571593		611881	
Dettes fiscales et sociales	286696		436958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18515		37276	
Produits constatés d’avance (2)			238	
TOTAL (IV)	1482748		1417092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2080192		2096993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	245			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3799514	4787726
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3799514	4787726
				
Production stockée			-39700	47522
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11615	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			316982	128821
Total des produits d’exploitation (I)			4088410	4971069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1328911	1466988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2813	-6373
Autres achats et charges externes			942965	1208580
Impôts, taxes et versements assimilés			55347	64116
Salaires et traitements			1461421	1499581
Charges sociales			426184	530410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			94000	139421
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1263	249
Total des charges d’exploitation (II) 			4312906	4902973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224496	68096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160033	159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2557	2885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157477	-2726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67019	65370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14051		14200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37555		28596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23504		-14396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4262494		4985428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4353017		4939619	
BENEFICE OU PERTE	-90523		45809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2754		
Total Immobilisations corporelles		184179		11469
Total Immobilisations financières		646732		300
Total Général		833665		11769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1248	194400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				647032
Total Général			1248	844186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2403	351		2754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150852	17709	1248	167313
AMORTISSEMENTS Total Général	153255	18061	1248	170067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51131
Total Provisions pour risques et charges	71865	79931	71865	79931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71865	79931	71865	79931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51131	71865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1160489	1077484	83005	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57554	57554		
Charges constatées d’avance	52307	52307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1270650	1187345	83305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers	245	245		
Fournisseurs et comptes rattachés	571593	571593		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286696	286696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304975	304975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463510	1163510	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel