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BILAN ENTREPRISE TERNOISE DE CARRELAGE 2019 Siren 322836636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2754	2403	351	865
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57229	57145	84	780
Autres immobilisations corporelles	126950	93708	33243	26093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	636200	636200		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10532		10532	10532
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	833665	789455	44210	38270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129310		129310	122938
En cours de production de biens	114000		114000	66478
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7742		7742	10470
Clients et comptes rattachés	1211670	83028	1128642	1550325
Autres créances	153072		153072	200856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47537	31071	16466	16466
Disponibilités	458410		458410	806485
Charges constatées d’avance	45141		45141	30324
TOTAL (II)	2166883	114099	2052783	2804343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3000548	903555	2096993	2842612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287228		741714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45809		-454486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608037		562228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66000		59000	
Provisions pour charges	5865		5947	
TOTAL (III)	71865		64947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300771		205398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29968		63058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611881		1245097	
Dettes fiscales et sociales	436958		656702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37276		31142	
Produits constatés d’avance (2)	238		5817	
TOTAL (IV)	1417092		2215437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2096993		2842612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4787726	6069204
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4787726	6069204
				
Production stockée			47522	30178
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			128821	94306
Total des produits d’exploitation (I)			4971069	6193689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1466988	2094754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6373	-6382
Autres achats et charges externes			1208580	1859212
Impôts, taxes et versements assimilés			64116	69837
Salaires et traitements			1499581	1464660
Charges sociales			530410	507333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			139421	78458
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249	1296
Total des charges d’exploitation (II) 			4902973	6069168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68096	124521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159	159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2885	640002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2726	-639843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65370	-515323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14200		143245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28596		38375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14396		104870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5166		44033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4985428		6337093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4939619		6791579	
BENEFICE OU PERTE	45809		-454486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2754		
Total Immobilisations corporelles		163032		21147
Total Immobilisations financières		646732		
Total Général		812518		21147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				646732
Total Général				833665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1889	513		2403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136159	14693		150852
AMORTISSEMENTS Total Général	138049	15206		153255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71865
Total Provisions pour risques et charges	64947	71865	64947	71865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64947	71865	64947	71865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71865	64947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1211670	1019005	192665	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153072	153072		
Charges constatées d’avance	45141	45141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1409883	1217218	192665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	611881	611881		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436958	436958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338047	338047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238	238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1387124	1387124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	71804			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel