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BILAN ENTREPRISE TERNOISE DE CARRELAGE 2017 Siren 322836636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2324	1190	1134	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57228	55114	2114	
Autres immobilisations corporelles	93015	72618	20397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	636200		636200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10532		10532	
Prêts				
Autres immobilisations financières	459		459	
TOTAL (I)	799760	128922	670837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116555		116555	
En cours de production de biens	36300		36300	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2099452	58610	2040842	
Autres créances	246278		246278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47537	31071	16466	
Disponibilités	420458		420458	
Charges constatées d’avance	27491		27491	
TOTAL (II)	2994073	89681	2904391	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3793833	218604	3575228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	741710			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100003			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1116714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39806			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48931			
Emprunts et dettes financières divers (4)	272780			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20672			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1243039			
Dettes fiscales et sociales	755433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1409			
Autres dettes	74295			
Produits constatés d’avance (2)	2144			
TOTAL (IV)	2418708			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3575228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2391004			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6692933		6692933	
Chiffres d’affaires nets	6692933		6692933	
				
Production stockée			-16073	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187182	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			6873123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2225820	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10265	
Autres achats et charges externes			2174701	
Impôts, taxes et versements assimilés			72930	
Salaires et traitements			1547161	
Charges sociales			538510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23711	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39806	
Autres charges			93	
Total des charges d’exploitation (II) 			6643243	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229880	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	
Total des produits financiers (V)			4331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6292	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6292	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227919	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37001			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99315			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17224			
Total des produits exceptionnels (VII)	153540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7030995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6930992			
BENEFICE OU PERTE	100003			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97695			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1150		1174
Total Immobilisations corporelles		149639		604
Total Immobilisations financières		647191		
Total Général		797980		1779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				647191
Total Général				799760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1150	40		1190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117530	10202		127732
AMORTISSEMENTS Total Général	118680	10242		128922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39806
Total Provisions pour risques et charges	56392	39806	56392	39806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119772	23711	84874	58610
Autres provisions pour dépréciation	31071			31071
Total Provisions pour dépréciation	150843	23711	84874	89681
TOTAL GENERAL	207235	63517	141266	129487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63518	124042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17224	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459			
Clients douteux ou litigieux	68233			
Autres créances clients	2031218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13447			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	781			
Impôts sur les bénéfices	72257			
T. V. A.	74104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45504			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40182			
Charges constatées d’avance	27491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2373680	2262147	111533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48931	41900	7031	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1243039	1243039		
Personnel et comptes rattachés	129282	129282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160206	160206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419257	419257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46686	46686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1409	1409		
Groupe et associés	272780	272780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74295	74295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2144	2144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2398035	2391004	7031	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	123044			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1283751			
Location, charges locatives et de copropriété	66293			
Personnel extérieur à l’entreprise	94869			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	645988			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2174701			
Taxe professionnelle	23717			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49213			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72930			
Montant de la TVA. collectée	997299			
Total TVA. déductible sur biens et services	836066			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43