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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RESTAURATION 2022 Siren 322814252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5025	5025		137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3550	3086	464	907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	675577	324631	350946	299213
Autres immobilisations corporelles	753883	494758	259125	350967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	417		417	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11763		11763	11731
Prêts				
Autres immobilisations financières	47705		47705	47638
TOTAL (I)	1497919	827500	670420	710594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237157		237157	75096
En cours de production de biens	20264		20264	17823
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13388		13388	6240
Clients et comptes rattachés	894137	1282	892855	830630
Autres créances	75622		75622	64018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198282		198282	324955
Charges constatées d’avance	29088		29088	22094
TOTAL (II)	1467937	1282	1466656	1340857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2965857	828781	2137075	2051451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377665		395398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36313		82267	
Subventions d’investissement	12500		15000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536477		602665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51551		51551	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51551		51551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326158		407248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74788		87589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	232936		87948	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366616		341901	
Dettes fiscales et sociales	541966		405711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5761		28146	
Produits constatés d’avance (2)	824		38692	
TOTAL (IV)	1549047		1397235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2137075		2051451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1093365		1309288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4098806		4098806	4047396
Chiffres d’affaires nets	4098806		4098806	4047396
				
Production stockée			2440	-2084
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10250	21740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29422	12530
Autres produits			453	6
Total des produits d’exploitation (I)			4141371	4079587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1310244	1233970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162061	-6751
Autres achats et charges externes			837570	838958
Impôts, taxes et versements assimilés			31359	48449
Salaires et traitements			1362193	1313900
Charges sociales			480802	426963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180259	167647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	11
Total des charges d’exploitation (II) 			4040460	4024429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100910	55159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1144	520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1144	520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2214	1653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2214	1653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1069	-1133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99841	54026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63410		37114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		5492	
Reprises sur provisions et transferts de charges			47948	
Total des produits exceptionnels (VII)	65910		90553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158987		4232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2010		9948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	453		26380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161449		40560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95538		49993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32010		21752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4208425		4170660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4172112		4088393	
BENEFICE OU PERTE	36313		82267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3902			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29422		12530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5940		
Total Immobilisations corporelles		1333724		147138
Total Immobilisations financières		59369		10115
Total Général		1399033		157253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			915	5025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47436	1433427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10016	59468
Total Général			58367	1497919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5803	137	915	5025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682637	180574	40736	822475
AMORTISSEMENTS Total Général	688439	180711	41651	827500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51551
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51551			51551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1282			1282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1282			1282
TOTAL GENERAL	52833			52833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47705	47705		
Clients douteux ou litigieux	1309	1309		
Autres créances clients	892827	892827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55361	55361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20261	20261		
Charges constatées d’avance	29088	29088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046551	1046551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326158	103411	222746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366616	366616		
Personnel et comptes rattachés	113224	113224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282207	282207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136442	136442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10094	10094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74788	74788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5761	5761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	824	824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316112	1093365	222746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68348			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel