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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RESTAURATION 2021 Siren 322814252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5940	5803	137	835
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3550	2643	907	1884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	591789	292576	299213	301633
Autres immobilisations corporelles	738385	387418	350967	179316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11731		11731	11580
Prêts				1704
Autres immobilisations financières	47638		47638	48194
TOTAL (I)	1399033	688439	710594	545146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75096		75096	68345
En cours de production de biens	17823		17823	19908
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6240		6240	
Clients et comptes rattachés	831912	1282	830630	613121
Autres créances	64018		64018	69442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324955		324955	585083
Charges constatées d’avance	22094		22094	27234
TOTAL (II)	1342138	1282	1340857	1383132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2741172	689721	2051451	1928279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395398		473463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82267		21934	
Subventions d’investissement	15000		18092	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602665		623489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51551		74499	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51551		74499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407248		342137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87948		68085	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341901		404134	
Dettes fiscales et sociales	405711		394906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28146		21028	
Produits constatés d’avance (2)	38692			
TOTAL (IV)	1397235		1230290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2051451		1928279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1309288		1162205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4047396		4047396	3573901
Chiffres d’affaires nets	4047396		4047396	3573901
				
Production stockée			-2084	44783
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21740	21554
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12530	76668
Autres produits			6	78
Total des produits d’exploitation (I)			4079587	3716983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1233970	1059052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6751	-15513
Autres achats et charges externes			838958	786980
Impôts, taxes et versements assimilés			48449	51344
Salaires et traitements			1313900	1228998
Charges sociales			426963	366105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167647	138418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1282	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	33742
Total des charges d’exploitation (II) 			4024429	3649126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55159	67858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			520	180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			520	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1653	1054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1653	1054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1133	-874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54026	66983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37114		11278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5492		3143	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47948			
Total des produits exceptionnels (VII)	90553		14420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4232		8782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9948			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26380		47948	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40560		56730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49993		-42310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21752		2739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4170660		3731584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4088393		3709649	
BENEFICE OU PERTE	82267		21934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12530		51724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8072		
Total Immobilisations corporelles		1241698		375511
Total Immobilisations financières		61479		9345
Total Général		1311249		384856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2132	5940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			283485	1333724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11454	59369
Total Général			297072	1399033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7237	698	2132	5803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758866	168328	244558	682637
AMORTISSEMENTS Total Général	766102	169027	246690	688439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51551
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74499	25000	47948	51551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1282		1282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1282		1282
TOTAL GENERAL	74499	26282	47948	52833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1282		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000	47948	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47638	47638		
Clients douteux ou litigieux	1309	1309		
Autres créances clients	830603	830603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30555	30555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	591	591		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32872	32872		
Charges constatées d’avance	22094	22094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	965662	965662		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407248	407248		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341901	341901		
Personnel et comptes rattachés	102905	102905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161466	161466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131042	131042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10298	10298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87589	87589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28146	28146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38692	38692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1309288	1309288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	498951			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	433840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel