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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RESTAURATION 2020 Siren 322814252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8072	7237	835	1555
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3550	1666	1884	2861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550896	249264	301633	298847
Autres immobilisations corporelles	687252	507936	179316	166002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11580		11580	11550
Prêts	1704		1704	3766
Autres immobilisations financières	48194		48194	47444
TOTAL (I)	1311249	766102	545146	532025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68345		68345	52831
En cours de production de biens	19908		19908	21731
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2484
Clients et comptes rattachés	613121		613121	724034
Autres créances	69442		69442	67824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	585083		585083	306100
Charges constatées d’avance	27234		27234	49582
TOTAL (II)	1383132		1383132	1224587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2694381	766102	1928279	1756612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473463		394969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21934		178494	
Subventions d’investissement	18092		21218	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623489		704682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74499		26551	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74499		26551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342137		154739	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68085		36172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404134		357505	
Dettes fiscales et sociales	394906		401712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21028		28646	
Produits constatés d’avance (2)			46606	
TOTAL (IV)	1230290		1025380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1928279		1756612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1162205		989208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3573901		3573901	4198542
Chiffres d’affaires nets	3573901		3573901	4198542
				
Production stockée			44783	-45217
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21554	9995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76668	17232
Autres produits			78	296
Total des produits d’exploitation (I)			3716983	4180847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1059052	1155596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15513	-6362
Autres achats et charges externes			786980	976665
Impôts, taxes et versements assimilés			51344	50736
Salaires et traitements			1228998	1262825
Charges sociales			366105	386404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138418	116537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33742	2779
Total des charges d’exploitation (II) 			3649126	3945180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67858	235667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1054	1824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1054	1824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-874	-1282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66983	234385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11278		1485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3143		24427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14420		25912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8782		4409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47948		26551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56730		48686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42310		-22775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2739		33116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3731584		4207302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3709649		4028807	
BENEFICE OU PERTE	21934		178494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51724		17232	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8072		
Total Immobilisations corporelles		1088877	164772	11951
Total Immobilisations financières		62760	49418	50700
Total Général		1159710	214190	62651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6517	720	7237	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621167	137699	758866	
AMORTISSEMENTS Total Général	627684	138418	766102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74499
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26551	47948		74499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24944		24944	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24944		24944	
TOTAL GENERAL	51495	47948	24944	74499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47948		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1704	1704		
Autres immobilisations financières	48194	48194		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	613121	613121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24645	24645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4926	4926		
Groupe et associés	17787	17787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22083	22083		
Charges constatées d’avance	27234	27234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	759695	759695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342137	342137		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404134	404134		
Personnel et comptes rattachés	102098	102098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223481	223481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67827	67827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1499	1499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21028	21028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1162205	1162205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	501505			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel