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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RESTAURATION 2019 Siren 322814252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8072	6517	1555	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3550	689	2861	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	483748	184901	298847	293533
Autres immobilisations corporelles	601579	435577	166002	162533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11550		11550	11461
Prêts	3766		3766	4209
Autres immobilisations financières	47444		47444	47444
TOTAL (I)	1159710	627684	532025	519181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52831		52831	46469
En cours de production de biens	21731		21731	36342
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2484		2484	
Clients et comptes rattachés	748978	24944	724034	889411
Autres créances	67824		67824	107960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				57
Disponibilités	306100		306100	140515
Charges constatées d’avance	49582		49582	18888
TOTAL (II)	1249531	24944	1224587	1239642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2409240	652628	1756612	1758823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394969		372253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178494		122716	
Subventions d’investissement	21218		24345	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	704682		629314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26551			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26551			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154739		181829	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36172		60701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357505		430065	
Dettes fiscales et sociales	401712		432459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28646		8455	
Produits constatés d’avance (2)	46606		15999	
TOTAL (IV)	1025380		1129509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1756612		1758823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	989208		1068808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4198542		4198542	3950211
Chiffres d’affaires nets	4198542		4198542	3950211
				
Production stockée			-45217	8882
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9995	2990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17232	6340
Autres produits			296	8
Total des produits d’exploitation (I)			4180847	3968431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1155596	1181791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6362	-9049
Autres achats et charges externes			976665	997936
Impôts, taxes et versements assimilés			50736	41823
Salaires et traitements			1262825	1193539
Charges sociales			386404	363477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116537	96655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2779	504
Total des charges d’exploitation (II) 			3945180	3866675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235667	101756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				150
Autres intérêts et produits assimilés			542	1344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			542	1494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1824	1947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1824	1947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1282	-453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234385	101303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1485		26820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24427		47561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25912		74380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4409		1269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17726		42700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26551		672	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48686		44642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22775		29739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33116		8326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4207302		4044305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4028807		3921590	
BENEFICE OU PERTE	178494		122716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17232		6340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6301		1771
Total Immobilisations corporelles		982877		145691
Total Immobilisations financières		63114		8748
Total Général		1052292		156210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39691	1088877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9102	62760
Total Général			48792	1159710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6301	216		6517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526810	116321	21965	621167
AMORTISSEMENTS Total Général	533112	116537	21965	627684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26551
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		26551		26551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24944			24944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24944			24944
TOTAL GENERAL	24944	26551		51495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26551		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3766	3766		
Autres immobilisations financières	47444	47444		
Clients douteux ou litigieux	30292	30292		
Autres créances clients	718687	718687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1830	1830		
T. V. A.	26510	26510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39426	39426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59	59		
Charges constatées d’avance	49582	49582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	917596	917596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154739	154739		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357505	357505		
Personnel et comptes rattachés	105498	105498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186909	186909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96827	96827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12478	12478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28646	28646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46606	46606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	989208	989208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190728			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel