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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RESTAURATION 2018 Siren 322814252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6301	6301		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420802	127268	293533	264507
Autres immobilisations corporelles	562075	399542	162533	166277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11461		11461	11461
Prêts	4209		4209	2577
Autres immobilisations financières	47444		47444	44411
TOTAL (I)	1052292	533112	519181	489233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46469		46469	37420
En cours de production de biens	36342		36342	27460
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	914355	24944	889411	752275
Autres créances	107960		107960	61420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57		57	24
Disponibilités	140515		140515	187741
Charges constatées d’avance	18888		18888	17113
TOTAL (II)	1264586	24944	1239642	1083453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2316879	558056	1758823	1572686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372253		344990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122716		127263	
Subventions d’investissement	24345		2471	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629314		584725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181829		209836	
Emprunts et dettes financières divers (4)			534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60701		31375	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430065		357705	
Dettes fiscales et sociales	432459		359209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8455		13301	
Produits constatés d’avance (2)	15999		15999	
TOTAL (IV)	1129509		987962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1758823		1572686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068808		812362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3950211		3950211	4058220
Chiffres d’affaires nets	3950211		3950211	4058220
				
Production stockée			8882	-3923
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2990	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6340	5428
Autres produits			8	12
Total des produits d’exploitation (I)			3968431	4060737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1181791	1199351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9049	-7260
Autres achats et charges externes			997936	1145124
Impôts, taxes et versements assimilés			41823	34940
Salaires et traitements			1193539	1113161
Charges sociales			363477	342285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96655	83014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			504	775
Total des charges d’exploitation (II) 			3866675	3911390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101756	149347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	383
Autres intérêts et produits assimilés			1344	173
Reprises sur provisions et transferts de charges				4827
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1494	5383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1947	1177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1947	1177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-453	4206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101303	153553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26820		4822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47561		627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74380		5449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1269		3241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42700		1827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	672			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44642		8068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29739		-2619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8326		23671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4044305		4071568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3921590		3944305	
BENEFICE OU PERTE	122716		127263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6340		5428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6301		
Total Immobilisations corporelles		1084642		165311
Total Immobilisations financières		58449		20683
Total Général		1149393		185994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267076	982877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16019	63114
Total Général			283095	1052292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6301			6301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653859	97328	224376	526810
AMORTISSEMENTS Total Général	660160	97328	224376	533112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24944			24944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24944			24944
TOTAL GENERAL	24944			24944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4209	4209		
Autres immobilisations financières	47444	47444		
Clients douteux ou litigieux	28392	28392		
Autres créances clients	885963	885963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1830	1830		
T. V. A.	49246	49246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54486	54486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1998	1998		
Charges constatées d’avance	18888	18888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1092857	1092857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181829	181829		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	430065	430065		
Personnel et comptes rattachés	120304	120304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184957	184957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111709	111709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15489	15489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8455	8455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15999	15999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068808	1068808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91849			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel