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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RESTAURATION 2017 Siren 322814252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6301	6301		485
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554454	289947	264507	131235
Autres immobilisations corporelles	530188	363912	166277	184290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11461		11461	11431
Prêts	2577		2577	12364
Autres immobilisations financières	44411		44411	44921
TOTAL (I)	1149393	660160	489233	384725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37420		37420	30160
En cours de production de biens	27460		27460	31383
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1548
Clients et comptes rattachés	777219	24944	752275	561536
Autres créances	61420		61420	97909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24		24	24
Disponibilités	187741		187741	133251
Charges constatées d’avance	17113		17113	19563
TOTAL (II)	1108397	24944	1083453	875375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2257790	685104	1572686	1260100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344990		318053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127263		126937	
Subventions d’investissement	2471		3098	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584725		558088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209836		70324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	534			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31375		39515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357705		261354	
Dettes fiscales et sociales	359209		301212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13301		13606	
Produits constatés d’avance (2)	15999		15999	
TOTAL (IV)	987962		702011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1572686		1260100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812362		662496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				74
Production vendue services	4058220		4058220	3482592
Chiffres d’affaires nets	4058220		4058220	3482666
				
Production stockée			-3923	15759
Production immobilisée				23554
Subventions d’exploitation			1000	2300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5428	31421
Autres produits			12	57
Total des produits d’exploitation (I)			4060737	3555758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1199351	1086279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7260	-1322
Autres achats et charges externes			1145124	856591
Impôts, taxes et versements assimilés			34940	45098
Salaires et traitements			1113161	1042770
Charges sociales			342285	335377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83014	69531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			775	7673
Total des charges d’exploitation (II) 			3911390	3442736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149347	113022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			383	153
Autres intérêts et produits assimilés			173	4513
Reprises sur provisions et transferts de charges			4827	7602
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5383	12298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1177	775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8307
Total des charges financières (VI)			1177	9081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4206	3217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153553	116238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4822		71887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	627		1777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5449		73663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3241		16561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1827		21860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8068		38421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2619		35242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23671		24543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4071568		3641719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3944305		3514782	
BENEFICE OU PERTE	127263		126937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5428		31421	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6301		
Total Immobilisations corporelles		886854		197789
Total Immobilisations financières		73542		6384
Total Général		966697		204173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1084642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21477	58449
Total Général			21477	1149393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5816	485		6301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571330	82529		653859
AMORTISSEMENTS Total Général	577145	83014		660160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24944			24944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29771		4827	24944
TOTAL GENERAL	29771		4827	24944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4827	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2577	2577		
Autres immobilisations financières	44411	44411		
Clients douteux ou litigieux	28392			
Autres créances clients	748827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1830			
T. V. A.	10281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43229			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5680			
Charges constatées d’avance	17113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	902740	902740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209836	65611	144225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357705	357705		
Personnel et comptes rattachés	87345	87345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124523	124523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132964	132964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14377	14377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	534	534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13304	13304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15999	15999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	956587	812362	144225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136754			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel