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BILAN DELTISOL 2019 Siren 322868969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	52336	42109	10226	17887
Frais de développement ou de recherche et développement	387491	21472	366018	
Concessions, brevets et droits similaires	265055		265055	265055
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	144788	115083	29705	41623
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500000		500000	500000
Constructions	12408	8357	4050	5911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10709474	6889025	3820449	3493026
Autres immobilisations corporelles	533730	323027	210702	237776
Immobilisations en cours	344011		344011	727975
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	91493		91493	83101
Autres immobilisations financières	62159		62159	62159
TOTAL (I)	13102948	7399076	5703872	5434518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1194591		1194591	1223711
En cours de production de biens	468687		468687	403831
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1178731		1178731	1119237
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462241		462241	2190674
Autres créances	898445		898445	1073708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160648		160648	103039
Charges constatées d’avance	383548		383548	452590
TOTAL (II)	4746893		4746893	6566791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17849842	7399076	10450766	12001310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800111		755354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74972		44757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1975084		1900111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3670556		3343609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1319798		1294861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1998432		2528074	
Dettes fiscales et sociales	1180800		764106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306093		2170546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8475681		10101198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10450766		12001310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	307964		307964	374364
Production vendue biens	12352300	85928	12438228	15725502
Production vendue services	2415		2415	15415
Chiffres d’affaires nets	12662680	85928	12748608	16115283
				
Production stockée			124350	43847
Production immobilisée				95888
Subventions d’exploitation			54000	2521
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20553	23930
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			12947511	16281476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204717	235834
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5084114	6795221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29120	-236934
Autres achats et charges externes			3644000	4178392
Impôts, taxes et versements assimilés			324257	410202
Salaires et traitements			2137557	2448590
Charges sociales			845937	976994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			570171	1123430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3569	14490
Total des charges d’exploitation (II) 			12843447	15946222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104064	335254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			841	1883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			841	1883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222634	289990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222634	289990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221792	-288107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117728	47147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12635		4049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181600		2000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194235		2004049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1534		156594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1849844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1534		2006439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192701		-2389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13142589		18287409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13067616		18242652	
BENEFICE OU PERTE	74972		44757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7421		69576	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52336		387492
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417964		
Total Immobilisations corporelles		11706604		1606991
Total Immobilisations financières		145260		8392
Total Général		12322165		2002875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				439828
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8120	409844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1163344	50622	12099624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153653
Total Général		1163344	58742	13102949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34448	29134		63582
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111285	11919	8120	115084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6741913	529119	50622	7220410
AMORTISSEMENTS Total Général	6887646	570172	58742	7399076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	91493		91493	
Autres immobilisations financières	62159		62159	
Clients douteux ou litigieux	5000	5000		
Autres créances clients	457242	457242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2254	2254		
Impôts sur les bénéfices	18708	18708		
T. V. A.	20235	20235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17959	17959		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	838289	838289		
Charges constatées d’avance	383549	383549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1897889	1744236	153653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1667366	1667366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2003191	950685	1052506	
Emprunts et dettes financières divers	559710	224710	335000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1998432	1998432		
Personnel et comptes rattachés	317379	317379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420245	420245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190887	190887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252289	252289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	760089		760089	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306094	306094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8475681	6328086	2147595	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	980572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel