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BILAN SOCIETE EDELWEISS 2020 Siren 322746876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3388	339	3049	3049
Fonds commercial	43000		43000	43000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12500		12500	12500
Constructions	47500	9071	38429	40804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178310	149397	28913	42336
Autres immobilisations corporelles	557876	442745	115130	133544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4744		4744	4744
TOTAL (I)	847318	601553	245765	279977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	989		989	1180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96691		96691	91540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18194		18194	20743
Autres créances	32799		32799	49148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186469		186469	92617
Charges constatées d’avance	1388		1388	431
TOTAL (II)	336530		336530	255659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1183848	601553	582295	535635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98082		98082	
Report à nouveau	286881		250407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33236		36474	
Subventions d’investissement	6675		9775	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433674		403538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14500			
Provisions pour charges			10000	
TOTAL (III)	14500		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67210		95628	
Emprunts et dettes financières divers (4)			112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69		445	
Dettes fiscales et sociales	65582		25216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1260		696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134121		122097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582295		535635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95903		122097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1131267		1131267	920237
Production vendue biens				
Production vendue services	708		708	652
Chiffres d’affaires nets	1131975		1131975	920888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10250	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1142225	920888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			776066	609311
Variation de stock (marchandises)			-5151	-19874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40035	44559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			191	-17
Autres achats et charges externes			62322	57953
Impôts, taxes et versements assimilés			4449	3856
Salaires et traitements			77765	64929
Charges sociales			19719	17404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48842	60667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56500	10000
Autres charges			23565	24496
Total des charges d’exploitation (II) 			1104302	873284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37923	47604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1785	2337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1785	2337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1738	-2259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36185	45345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122		27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3100		1725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3222		1752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128		3321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3094		-1570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6043		7302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145494		922718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112258		886244	
BENEFICE OU PERTE	33236		36474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	719			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46388		
Total Immobilisations corporelles		781556		14631
Total Immobilisations financières		4744		
Total Général		832688		14631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				796186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4744
Total Général				847318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	339			339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552372	48842		601214
AMORTISSEMENTS Total Général	552711	48842		601553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14500
Total Provisions pour risques et charges	10000	14500	10000	14500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	14500	10000	14500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14500	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4744		4744	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18194	18194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5616	5616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27183	27183		
Charges constatées d’avance	1388	1388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57125	52381	4744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67210	28992	38218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69	69		
Personnel et comptes rattachés	31204	31204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29118	29118		
Impôts sur les bénéfices	565	565		
T.V.A.	4615	4615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80	80		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1260	1260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134121	95903	38218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5640			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6586			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50096			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62322			
Taxe professionnelle	1887			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2562			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	126581			
Total TVA. déductible sur biens et services	111146			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3