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BILAN SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS 2021 Siren 322750415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46773	43585	3189	1052
Fonds commercial	137204	34888	102316	102316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39258	27856	11401	13267
Constructions	332413	308520	23892	21011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79539	78833	706	
Autres immobilisations corporelles	3114811	2535048	579763	609999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9452	3811	5641	5641
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13492	3142	10350	10350
Prêts				
Autres immobilisations financières	13428	7744	5684	9284
TOTAL (I)	3786369	3043427	742943	772920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79284		79284	84467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42		42	
Clients et comptes rattachés	293323		293323	306722
Autres créances	77189	7166	70023	198568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	264642		264642	264642
Disponibilités	1257103		1257103	1110918
Charges constatées d’avance	9870		9870	13748
TOTAL (II)	1981453	7166	1974287	1979065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5767823	3050593	2717230	2751985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	299264		254736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75623		75623	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	383924		369442	
Réserves statutaires ou contractuelles	290296		271951	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20408		20408	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119100		96547	
Subventions d’investissement	6034		8210	
Provisions réglementées	182147		186632	
TOTAL (I)	1376796		1283550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610876		523662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279074		272309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97260		111704	
Dettes fiscales et sociales	311131		311386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			183600	
Autres dettes	42094		65774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1340434		1468435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2717230		2751985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	907057		1113570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32124	26759
Production vendue biens				
Production vendue services			1825258	2129427
Chiffres d’affaires nets			1857382	2156185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3302	98504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11157	11159
Autres produits			258	
Total des produits d’exploitation (I)			1872099	2265849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29433	23741
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215730	194790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5183	-10848
Autres achats et charges externes			481548	739847
Impôts, taxes et versements assimilés			28874	32555
Salaires et traitements			598261	667137
Charges sociales			199060	247655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184165	266341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7166	4107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5934	2378
Total des charges d’exploitation (II) 			1755355	2167705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116744	98144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9894	12486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9894	12486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9837	-12431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106906	85714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6992		7709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35176		20497	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37945		25760	
Total des produits exceptionnels (VII)	80113		53966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1498		1953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33460		19895	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34958		21848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45155		32118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18575		18688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14386		2596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1952268		2319871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1833168		2223323	
BENEFICE OU PERTE	119100		96547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179627		4350
Total Immobilisations corporelles		3790964		153438
Total Immobilisations financières		39972		
Total Général		4010563		157788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			378382	3566020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	36372
Total Général			381982	3786369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41371	2214		43585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3146687	181952	378382	2950257
AMORTISSEMENTS Total Général	3188058	184165	378382	2993842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				182147
Total Provisions réglementées	186632	33460	37945	182147
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	34888			34888
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10886			10886
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4107	7166	4107	7166
Total Provisions pour dépréciation	53692	7166	4107	56751
TOTAL GENERAL	240324	40626	42052	238898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33460	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13428		13428	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	293323	293323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	209	209		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11929	11929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7473	7473		
Groupe et associés	1799	1799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55779	55779		
Charges constatées d’avance	9870	9870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	393810	380382	13428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel