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BILAN SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS 2018 Siren 322750415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41006	38679	2326	639
Fonds commercial	137204	34888	102316	102316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26252	23028	3223	3788
Constructions	319942	264133	55808	71052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78596	76044	2552	5403
Autres immobilisations corporelles	3203318	2375178	828140	1232824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9726	3811	5915	5915
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3141	3141		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17028	7744	9283	10960
TOTAL (I)	3836216	2826649	1009566	1432900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93553		93553	91827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555874	1182	554691	370142
Autres créances	188020		188020	135933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	264642		264642	264642
Disponibilités	816771		816771	973759
Charges constatées d’avance	11032		11032	9322
TOTAL (II)	1929894	1182	1928711	1845628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5766110	2827832	2938278	3278528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	363728		331536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75623		75623	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	333385		313886	
Réserves statutaires ou contractuelles	226278		201580	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20407		20407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88831		129987	
Subventions d’investissement	12562		14739	
Provisions réglementées	193246		172625	
TOTAL (I)	1314062		1260387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	870805		1268517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178901		160146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161913		255792	
Dettes fiscales et sociales	379176		333685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33418			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1624215		2018141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2938278		3278528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2908553	3077898
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2908553	3077898
				
Production stockée			31	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			131	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12855	2437
Autres produits			7	30
Total des produits d’exploitation (I)			2921580	3080366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40879	32626
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257914	274051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1726	-31132
Autres achats et charges externes			1077044	1113424
Impôts, taxes et versements assimilés			35938	33945
Salaires et traitements			758214	761692
Charges sociales			266936	263769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408109	427001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2512	2120
Total des charges d’exploitation (II) 			-2845822	-2877498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75757	202867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3032	2412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3032	60
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1676
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3032	4089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19324	22476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-19324	-22476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16291	-18387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59465	184480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3349		1232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95501		19025	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36616		18281	
Total des produits exceptionnels (VII)	135467		38538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-260		1316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-24977			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-57237		67872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-82474		69188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217941		-30650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-23627		23843	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3060079		3122993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2971248		2993005	
BENEFICE OU PERTE	88831		129987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175833		2835
Total Immobilisations corporelles		3982308		9293
Total Immobilisations financières		31572		169
Total Général		4189713		12297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			457	178211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			363491	3628110
Prêts et immobilisations financières			1846	
Total Immobilisations financières			1846	29896
Total Général			365794	3836217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37989	1148	457	38680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2669239	406961	337815	2738385
AMORTISSEMENTS Total Général	2707228	408109	338272	2777065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				193247
Total Provisions réglementées	172626	57237	36616	193247
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	34888			34888
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10886			10886
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1183			1183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50768			50768
TOTAL GENERAL	223393	57237	36616	244014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57237	36616	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17028			
Clients douteux ou litigieux	1183			
Autres créances clients	554691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42527			
T. V. A.	10682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1524			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133120			
Charges constatées d’avance	11033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	771955	754927	17028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	870806	299818	537788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161913	161913		
Personnel et comptes rattachés	261721	261721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93581	93581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7779	7779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16096	16096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178901	178901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33419	33419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624215	1053228	537788	33200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel