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BILAN SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS 2017 Siren 322750415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38628	37988	639	2766
Fonds commercial	137204	34888	102316	102316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26252	22463	3788	4353
Constructions	311347	240294	71052	80468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79946	74542	5403	9278
Autres immobilisations corporelles	3564762	2331937	1232824	1305359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9726	3811	5915	5915
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3141	3141		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18704	7744	10960	9283
TOTAL (I)	4189713	2756812	1432900	1519741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91827		91827	60695
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371324	1182	370142	334210
Autres créances	135933		135933	133248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	264642		264642	264642
Disponibilités	973759		973759	765751
Charges constatées d’avance	9322		9322	6621
TOTAL (II)	1846810	1182	1845628	1565169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6036524	2757995	3278528	3084910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	331536		321568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75623		75623	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313886		299428	
Réserves statutaires ou contractuelles	201580		183266	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20407		20407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129987		96391	
Subventions d’investissement	14739			
Provisions réglementées	172625		123034	
TOTAL (I)	1260387		1119719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1268517		1354176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160146		141424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255792		153796	
Dettes fiscales et sociales	333685		315696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			96	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2018141		1965190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3278528		3084910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3077898		3077898	3025263
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3077898		3077898	3025263
				
Production stockée				345
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2437	7045
Autres produits			30	220
Total des produits d’exploitation (I)			3080366	3033003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32626	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274051	264044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31132	6077
Autres achats et charges externes			1113424	1104174
Impôts, taxes et versements assimilés			33945	34400
Salaires et traitements			761692	762760
Charges sociales			263769	273893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427001	425648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1182
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2120	2074
Total des charges d’exploitation (II) 			2877498	2874256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202867	158747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2412	2085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1676	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4089	2085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22476	30121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22476	30121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18387	-28036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184480	130710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1232		13606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19025			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18281		18281	
Total des produits exceptionnels (VII)	38538		31887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1316		281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67872		42738	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69188		43019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30650		-11132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23843		23187	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3122993		3066975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2993005		2970583	
BENEFICE OU PERTE	129987		96391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176903		
Total Immobilisations corporelles		3775363		338484
Total Immobilisations financières		31572		
Total Général		3983838		338484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1070	175833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131538	3982308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31572
Total Général			132608	4189714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36932	2127	1070	37989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2375902	424874	131538	2669239
AMORTISSEMENTS Total Général	2412835	427001	132608	2707228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				172626
Total Provisions réglementées	123035	67872	18281	172626
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	34888			34888
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1183			1183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52445		1677	50768
TOTAL GENERAL	175479	67872	19958	223393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1677	
                                            - Exceptionnelles		67872	18281	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18705			
Clients douteux ou litigieux	1183			
Autres créances clients	370142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49567			
T. V. A.	18208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1524			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66635			
Charges constatées d’avance	9323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	535286	516581	18705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1268517	376097	777126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255793	255793		
Personnel et comptes rattachés	224470	224470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89835	89835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3734	3734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15647	15647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160146	160146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2018142	1125721	777126	115294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	298400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	383708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel