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BILAN SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS 2016 Siren 322750415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39698	36932	2766	5674
Fonds commercial	137204	34888	102316	102316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26252	21899	4353	4918
Constructions	298248	217780	80468	96838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79946	70667	9278	13909
Autres immobilisations corporelles	3370915	2065555	1305359	1411724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9726	3811	5915	5915
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3141	3141		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18704	9421	9283	9283
TOTAL (I)	3983837	2464096	1519741	1650579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60695		60695	66773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335393	1182	334210	335996
Autres créances	133248		133248	119719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	264642		264642	264642
Disponibilités	765751		765751	747586
Charges constatées d’avance	6621		6621	6350
TOTAL (II)	1566351	1182	1565169	1541068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5550189	2465279	3084910	3191647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	321568		369280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75623		75623	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299428		288724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	183266		169708	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20407		20407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96391		71359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123034		98577	
TOTAL (I)	1119719		1093680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1354176		1449851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141424		108311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153796		175590	
Dettes fiscales et sociales	315696		318694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96		45518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1965190		2097967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3084910		3191647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3025263	3028848
				
Production stockée			345	148
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7045	15539
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			3033003	3044537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-264044	-299467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6077	17383
Autres achats et charges externes			-1104174	-1136766
Impôts, taxes et versements assimilés			-34400	-43929
Salaires et traitements			-762760	-747257
Charges sociales			-273893	-266804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-425648	-435379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-1182	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2074	-1998
Total des charges d’exploitation (II) 			-2874256	-2914220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158747	130316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2085	1662
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2085	1662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-30121	-36890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-30121	-36890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28036	-35228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130710	95088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13606		192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18281		5409	
Total des produits exceptionnels (VII)	31887		17851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-281		-2324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-42738		-12461	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-43019		-15313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-23187		-26537	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	96391		71359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176663		240
Total Immobilisations corporelles		3480792		294570
Total Immobilisations financières		31572		
Total Général		3689027		294810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3775363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31572
Total Général				3983838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33785	3148		36932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1953401	422501		2375902
AMORTISSEMENTS Total Général	1987186	425649		2412835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123035
Total Provisions réglementées	98578	42738	18281	123035
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	34888			34888
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1183		1183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51262	1183		52445
TOTAL GENERAL	149840	43921	18281	175479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1183		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42738	18281	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18705			
Clients douteux ou litigieux	1183			
Autres créances clients	334211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	320			
Impôts sur les bénéfices	43079			
T. V. A.	10299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1524			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78026			
Charges constatées d’avance	6621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	493968	475263	18705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1354176	374231	896646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153797	153797		
Personnel et comptes rattachés	205449	205449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88646	88646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6013	6013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15588	15588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141425	141425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97	97		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1965190	985245	896646	83299
Emprunts souscrits en cours d’exercice	282000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	377199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel