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BILAN SELARL PORTE 2016 Siren 322788670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17635	14959	2675	
Fonds commercial	436004		436004	436004
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37408	30882	6526	6111
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54289	21558	32731	17829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	546836	67400	479437	459944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248		248	
Autres créances	13124		13124	10973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1579839		1579839	1741974
Charges constatées d’avance	543		543	8944
TOTAL (II)	1593754		1593754	1761891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2140590	67400	2073191	2221836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	24375		24375	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278391		278391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36257		28582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575319		567645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40204		53367	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6527		6617	
Dettes fiscales et sociales	64338		37977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1368802		1539080	
Produits constatés d’avance (2)			2149	
TOTAL (IV)	1479871		1639190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2073191		2221836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1456774		1622245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	540555		540555	533988
Chiffres d’affaires nets	540555		540555	533988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22484	57026
Autres produits			5	299
Total des produits d’exploitation (I)			563044	591313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138685	147638
Impôts, taxes et versements assimilés			3567	4198
Salaires et traitements			302429	333890
Charges sociales			71320	68052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9665	15496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	
Total des charges d’exploitation (II) 			525735	569274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37309	22039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7802	11181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7802	11181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			522	890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			522	890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7280	10291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44589	32330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21		488	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21		488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	455		701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3130			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3585		701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3565		-214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4768		3534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570866		602982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534609		574399	
BENEFICE OU PERTE	36257		28582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22484		9532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452952		3931
Total Immobilisations corporelles		92693		23857
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		545645		29288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3244	453639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24852	91698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			28096	546836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16948	1256	3244	14959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68753	8540	24852	52440
AMORTISSEMENTS Total Général	85700	9796	28096	67400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	3000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000	3000		18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4906			
Impôts sur les bénéfices	7324			
T. V. A.	894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15415	13915	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40204	17107	23097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6527	6527		
Personnel et comptes rattachés	44112	44112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9018	9018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5491	5491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5716	5716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1368802	1368802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1479871	1456774	23097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24788			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	28582			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	550		4345	
Location, charges locatives et de copropriété	30415		28331	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3399		5980	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104320		108983	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138685		147638	
Taxe professionnelle	1632		1620	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1935		2578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3567		4198	
Montant de la TVA. collectée	112259		110209	
Total TVA. déductible sur biens et services	17850		18858	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4