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BILAN RESIDENCE DU LEVANT 2021 Siren 322768334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21180	21180		50
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385852	334644	51207	37958
Autres immobilisations corporelles	3699099	3159604	539495	558764
Immobilisations en cours	237025		237025	90365
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65761		65761	50336
Autres immobilisations financières	6047		6047	6047
TOTAL (I)	4414966	3515429	899536	743520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1637		1637	2455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	141755		141755	62680
Clients et comptes rattachés	314406	271440	42965	257624
Autres créances	1760727		1760727	1797175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2613		2613	2613
Disponibilités	130834		130834	292632
Charges constatées d’avance	2211		2211	8414
TOTAL (II)	2354186	271440	2082745	2423593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6769153	3786870	2982282	3167113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48960		48960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	340768		340768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4896		4896	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	935191		935191	
Report à nouveau	-774437		-1316989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403509		542552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	958888		555378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53200		89160	
Provisions pour charges	15700			
TOTAL (III)	68900		89160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165		136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83514		217568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	208327		160951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335587		676711	
Dettes fiscales et sociales	460519		557143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	866379		910070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1954494		2522579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2982282		3167117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3312322		3312322	3471418
Chiffres d’affaires nets	3312322		3312322	3471418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3040711	3095679
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84868	268353
Autres produits			9116	148349
Total des produits d’exploitation (I)			6447018	6983799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122504	126609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			817	-844
Autres achats et charges externes			2088936	2133017
Impôts, taxes et versements assimilés			254368	220717
Salaires et traitements			2179150	2281098
Charges sociales			858320	866142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101092	111411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194402	43812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60960	495328
Total des charges d’exploitation (II) 			5860553	6277290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586465	706508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9010	3993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9010	3993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3274	2953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3274	2953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5735	1040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			592201	707548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6473		279786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6473		279786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168464		395622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26700		49160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195164		444782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188691		-164996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6462502		7267580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6058992		6725027	
BENEFICE OU PERTE	403509		542552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21180		
Total Immobilisations corporelles		4080295		241682
Total Immobilisations financières		56384		15425
Total Général		4157860		257107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4321977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71809
Total Général				4414966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21130	50		21180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3393207	101042		3494249
AMORTISSEMENTS Total Général	3414337	101092		3515430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				15700
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89160	26700	46960	68900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77038	194403		271441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77038	194403		271441
TOTAL GENERAL	166198	221103	46960	340341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194402		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65761	65761		
Autres immobilisations financières	6047	6047		
Clients douteux ou litigieux	246156	246156		
Autres créances clients	68250	68250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2042	2042		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26067	26067		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172917	172917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	708	708		
Groupe et associés	1570006	1570006		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301545	301545		
Charges constatées d’avance	2211	2211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2461711	2461711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	83515	83515		
Fournisseurs et comptes rattachés	335588	335588		
Personnel et comptes rattachés	203305	203305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215420	215420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2428	2428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39368	39368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125960	125960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	727023	727023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1732771	1732771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel