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BILAN PAPUT BOISSONS ROANNE 2021 Siren 322790262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64431	55920	8511	
Fonds commercial	3291741		3291741	
Autres immobilisations incorporelles	260428	167335	93093	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	298001		298001	
Constructions	3168199	951362	2216837	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1431570	1276318	155251	
Autres immobilisations corporelles	1989140	1564310	424829	
Immobilisations en cours	3054		3054	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27738		27738	
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Autres titres immobilisés	338		338	
Prêts	327822		327822	
Autres immobilisations financières	37430		37430	
TOTAL (I)	10929895	4015247	6914648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1998252		1998252	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2356295	463596	1892699	
Autres créances	1058541		1058541	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3944574		3944574	
Charges constatées d’avance	35400		35400	
TOTAL (II)	9393064	463596	8929468	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20322960	4478843	15844117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	215992			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1456486			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21599			
Réserves statutaires ou contractuelles	4826983			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	657025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7178087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158145			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158145			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5903210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24238			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1832912			
Dettes fiscales et sociales	480737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266784			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8507884			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15844117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3907210			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7461495		7461495	
Production vendue biens				
Production vendue services	122265		122265	
Chiffres d’affaires nets	7583760		7583760	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1524833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560570	
Autres produits			435	
Total des produits d’exploitation (I)			9669600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5132280	
Variation de stock (marchandises)			97982	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1402466	
Impôts, taxes et versements assimilés			132543	
Salaires et traitements			1065120	
Charges sociales			387916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			620097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73363	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22025	
Total des charges d’exploitation (II) 			8933796	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735803	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5358	
Autres intérêts et produits assimilés			3822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55233	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16507			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58334			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74842			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84363			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28279			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147777			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9753623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9096597			
BENEFICE OU PERTE	657025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117805			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3621768		11000
Total Immobilisations corporelles		7001266		972485
Total Immobilisations financières		399699		73098
Total Général		11022733		1056583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16167	3616602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1083785	6889965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49468	423329
Total Général			1149420	10929896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175372	64051	16167	223256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3479843	556047	243898	3791992
AMORTISSEMENTS Total Général	3655215	620097	260065	4015247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158146
Total Provisions pour risques et charges	129866	28280		158146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	129866	28280		158146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28280		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Prêts	327822		327822	
Autres immobilisations financières	37430		37430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2356295	2356295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1058542	1058542		
Charges constatées d’avance	35401	35401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3845490	3450238	395252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5903210	1302536	3854254	746420
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1832913	1832913		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480738	480738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291024	291024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8507885	3907210	3854254	746420
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	633125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel