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BILAN HOLCO 2020 Siren 322759630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2745	2744	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35875	35875		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107267	107267		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	423210	422823	387	868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4736331	1200000	3536331	3536331
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73207		73207	73207
TOTAL (I)	5378638	1768710	3609927	3610408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1084	1084		
Autres créances	65796		65796	1065430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5100781		5100781	2478478
Charges constatées d’avance	55878		55878	52383
TOTAL (II)	5223540	1084	5222456	3596292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10602178	1769794	8832384	7206700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	164742		164742	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4322616		4322616	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304359			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476881		304359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6368600		5891719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89		1200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2419773		1306992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43252		5873	
Dettes fiscales et sociales	276		496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392		418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2463783		1314981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8832384		7206700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2462583		1313782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89		1200	
Dont emprunts participatifs	2419773			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	647243		647243	671188
Chiffres d’affaires nets	647243		647243	671188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3145	4249
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			650390	675439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			604359	602567
Impôts, taxes et versements assimilés			24716	25539
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480	10019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1233	2
Total des charges d’exploitation (II) 			630790	638127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19600	37311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3025	3217
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3025	1503218
Dotations financières sur amortissements et provisions				1200000
Intérêts et charges assimilées			6532	8536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6532	1208536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3506	294682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16093	331993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	245409		938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	245409		938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			60530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245409		-59592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-215378		-31958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898825		2179595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421944		1875236	
BENEFICE OU PERTE	476881		304359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38620		
Total Immobilisations corporelles		530478		
Total Immobilisations financières		4809539		
Total Général		5378638		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				530478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4809539
Total Général				5378638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38619			38619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529610	480		530091
AMORTISSEMENTS Total Général	568229	480		568710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4229		3145	1084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1204229		3145	1201084
TOTAL GENERAL	1204229		3145	1201084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73207		73207	
Clients douteux ou litigieux	1084	1084		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4648	4648		
T. V. A.	18329	18329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41741	41741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1077	1077		
Charges constatées d’avance	55878	55878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195966	122759	73207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200			1200
Fournisseurs et comptes rattachés	43252	43252		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276	276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2418573	2418573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392	392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2463783	2462583		1200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel