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BILAN ES SERVICES ENERGETIQUES 2020 Siren 322791393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	421063	417207	3856	14091
Fonds commercial	156212		156212	156212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12342917	4955164	7387754	7500126
Autres immobilisations corporelles	529237	494466	34772	74435
Immobilisations en cours	1295963		1295963	210830
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1740391	1563864	176527	176527
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	571		571	571
Prêts	7074		7074	11168
Autres immobilisations financières	11259		11259	10759
TOTAL (I)	16507736	7430700	9077036	8157768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	333248		333248	292248
En cours de production de biens	5096844		5096844	4702312
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92677		92677	121235
Avances et acomptes versés sur commandes	32740		32740	59721
Clients et comptes rattachés	12752640	138028	12614612	14241897
Autres créances	2751291		2751291	3542655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555818		555818	584470
Charges constatées d’avance	353909		353909	646930
TOTAL (II)	21969167	138028	21831139	24191469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38476903	7568728	30908175	32349237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2868000		2868000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3503418		3503418	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4095000		4095000	
Report à nouveau	-8376897		-7734080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-981366		-642818	
Subventions d’investissement	1259884		1336761	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2468039		3526282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	762164		974434	
Provisions pour charges	2498499		2188873	
TOTAL (III)	3260663		3163307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7016989		6233794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	283869		284562	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8045689		9117583	
Dettes fiscales et sociales	4608965		4979301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65815		179217	
Autres dettes	736701		637686	
Produits constatés d’avance (2)	4421445		4227503	
TOTAL (IV)	25179472		25659648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30908175		32349237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39552013		39552013	38757418
Chiffres d’affaires nets	39552013		39552013	38757418
				
Production stockée			394532	2529557
Production immobilisée			19971	60774
Subventions d’exploitation			8878	8150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2720161	1255843
Autres produits			188590	585596
Total des produits d’exploitation (I)			42884146	43197338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10648139	12096564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12441	24643
Autres achats et charges externes			20550524	19952337
Impôts, taxes et versements assimilés			496775	502272
Salaires et traitements			6806784	6990433
Charges sociales			2858452	2853954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485693	619927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26020	17300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2799678	1764811
Autres charges			281187	270557
Total des charges d’exploitation (II) 			44940810	45092798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2056664	-1895461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			845120	1320245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			525680	568056
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1370800	1888301
Dotations financières sur amortissements et provisions			84139	658344
Intérêts et charges assimilées			12018	27502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96158	685846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1274642	1202454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-782022	-693007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11712		1842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47633		55321	
Reprises sur provisions et transferts de charges	260261		236238	
Total des produits exceptionnels (VII)	319606		293402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389984		96953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16674		15282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110158		148978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516816		261213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197211		32189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2133		-18000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44574551		45379040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45555917		46021858	
BENEFICE OU PERTE	-981366		-642818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		577274		
Total Immobilisations corporelles		12796905		1425229
Total Immobilisations financières		1762889		500
Total Général		15137068		1425729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				577274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50968	14171166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4094	1759295
Total Général			55062	16507736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	406972	10235		417207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5008464	475458	34293	5449629
AMORTISSEMENTS Total Général	5415437	485693	34293	5866836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				352168
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				151874
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2009702
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				746919
Total Provisions pour risques et charges	3163307	2993976	2896620	3260663
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1563864
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195811	26020	83803	138028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1759675	26020	83803	1701892
TOTAL GENERAL	4922982	3019996	2980422	4962555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2825698	2720161	
                                             - Financières		84139		
                                            - Exceptionnelles		110158	260261	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7074	2286	4788	
Autres immobilisations financières	11259		11259	
Clients douteux ou litigieux	165516	165516		
Autres créances clients	12587124	11876795	710329	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31534	31534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8091	8091		
Impôts sur les bénéfices	37000	37000		
T. V. A.	1042726	1042726		
Autres impôts, taxes versements assimilés	788420	788420		
Divers	4103	4103		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	839417	839417		
Charges constatées d’avance	353909	297003	56905	
TOTAL ETAT DES CREANCES	15876173	15092893	783281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44738	44738		
Fournisseurs et comptes rattachés	8045689	7887349	158339	
Personnel et comptes rattachés	1478514	1478514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1150655	1150655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1661976	1661976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317820	317820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65815	65815		
Groupe et associés	6972251	6972251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	736701	736701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4421445	3448658	516165	
TOTAL – ETAT DES DETTES	24895603	23764477	674505	456621
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2721942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	161		166	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	161		166