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BILAN EMIL FREY FRANCE 2023 Siren 322750704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5533	5533	0	113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112303765	0	112303765	69944036
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28753116	0	28753116	34800200
Autres immobilisations financières	131323078	0	131323078	131323078
TOTAL (I)	272385492	5533	272379959	236067427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1188398	0	1188398	3580096
Autres créances	31801327	0	31801327	12916563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280	0	280	112800
Charges constatées d’avance	20797	0	20797	3596
TOTAL (II)	33010802	0	33010802	16613055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305396294	5533	305390761	252680482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	14588000		14588000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39040000		39040000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1458800		1458800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386704		386704	
Report à nouveau	100874793		99229640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118082286		1645152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274430583		156348297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28530000		34650000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72916		57619288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741948		773949	
Dettes fiscales et sociales	1002190		754466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1258		2534483	
Autres dettes	611866		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30960178		96332185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305390761		252680482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	72916			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2243185	0	2243185	1518610
Chiffres d’affaires nets	2243185	0	2243185	1518610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40625	3161
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			2283821	1521777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	169
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521794	302720
Impôts, taxes et versements assimilés			334044	69303
Salaires et traitements			995447	796161
Charges sociales			304608	238458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113	1117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85807	102061
Total des charges d’exploitation (II) 			2241813	1509989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42008	11788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117062966	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			992327	1037707
Autres intérêts et produits assimilés			4127092	3111364
Reprises sur provisions et transferts de charges			7968	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122190353	4149071
Dotations financières sur amortissements et provisions			0	7968
Intérêts et charges assimilées			3421498	2400183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3421498	2408151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118768854	1740920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118810862	1752708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	884643		50664494	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	884643		50664494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10726		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	883073		50664494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	893799		50664494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9156		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	719421		107556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125358817		56335342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7276531		54690189	
BENEFICE OU PERTE	118082286		1645152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5533	0	0
Total Immobilisations financières		236075282	0	43307765
Total Général		236080815	0	43307765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	5533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	7003088	272379959
Total Général		0	7003088	272385492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5420	113	0	5533
AMORTISSEMENTS Total Général	5420	113	0	5533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7968	0	0	0
TOTAL GENERAL	7968	0	0	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28753116	6120000	22633116	
Autres immobilisations financières	131323078	0	131323078	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1188398	1188398	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10997	10997	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31787330	31787330	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20797	20797	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	193086716	39130522	153956194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28530000	6120000	20730000	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72916	72916	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	741948	741948	0	0
Personnel et comptes rattachés	396905	396905	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241992	241992	0	0
Impôts sur les bénéfices	108656	108656	0	0
T.V.A.	197588	197588	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57048	57048	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1258	1258	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	611866	611866	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30960178	8550178	20730000	1680000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	1		0