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BILAN EMIL FREY FRANCE 2022 Siren 322750704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5533	5420	113	1230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69952004	7968	69944036	69752004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34800200	0	34800200	40976868
Autres immobilisations financières	131323078	0	131323078	131319778
TOTAL (I)	236080815	13388	236067427	242049880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3580096	0	3580096	3222164
Autres créances	12916563	0	12916563	10319729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112800	0	112800	0
Charges constatées d’avance	3596	0	3596	0
TOTAL (II)	16609459	0	16609459	13541893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	252693870	13388	252680482	255591772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	14588000		14588000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39040000		39040000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1458800		1458800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386704		386704	
Report à nouveau	99229640		97137082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1645152		2092559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156348297		154703145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34650000		40770000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57619288		59211445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773949		251946	
Dettes fiscales et sociales	754466		640993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2534483		1258	
Autres dettes	0		12986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96332185		100888627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252680482		255591772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	57619288			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1518610	0	1518610	1122299
Chiffres d’affaires nets	1518610	0	1518610	1122299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3161	3161
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			1521777	1125463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302720	115036
Impôts, taxes et versements assimilés			69303	21174
Salaires et traitements			796161	690091
Charges sociales			238458	198095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1117	1844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102061	81260
Total des charges d’exploitation (II) 			1509989	1107500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11788	17963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1037707	1284208
Autres intérêts et produits assimilés			3111364	3109364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4149071	4393572
Dotations financières sur amortissements et provisions			7968	0
Intérêts et charges assimilées			2400183	2140028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2408151	2140028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1740920	2253544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1752708	2271507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50664494		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50664494		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50664494		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50664494		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0		-10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107556		178938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56335342		5519035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54690189		3426476	
BENEFICE OU PERTE	1645152		2092559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3161		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5533	0	0
Total Immobilisations financières		242048650	0	50867794
Total Général		242054183	0	50867794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	5533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	56841162	236075282
Total Général		0	56841162	236080815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4303	1117	0	5420
AMORTISSEMENTS Total Général	4303	1117	0	5420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7968
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	0	7968	0	7968
TOTAL GENERAL	0	7968	0	7968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	7968	0	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34800200	6270200	28530000	
Autres immobilisations financières	131323078	131323078	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3580096	3580096	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7829	7829	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12844481	12844481	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61253	61253	0	
Charges constatées d’avance	3596	3596	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	182623533	154093533	28530000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34650000	6120000	24480000	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145018	145018	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	773949	773949	0	0
Personnel et comptes rattachés	325000	325000	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190153	190153	0	0
Impôts sur les bénéfices	108656	108656	0	0
T.V.A.	90222	90222	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40435	40435	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2534483	2534483	0	0
Groupe et associés	57474270	57474270	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96332185	67802185	24480000	4050000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel