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BILAN EMIL FREY FRANCE 2020 Siren 322750704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5533	2459	3074	3672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69752014		69752014	69752013
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48216495		48216495	41474843
Autres immobilisations financières	131319778		131319778	131319778
TOTAL (I)	249293820	2459	249291361	242550307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3004		3004	108
Clients et comptes rattachés	3197963		3197963	2050189
Autres créances	11135119		11135119	10317852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14336087		14336087	12368149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263629906	2459	263627447	254918457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14588000		14588000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39040000		39040000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1458800		1307126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386704		386704	
Report à nouveau	95075428			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2061654		95227102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152610586		150548932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46890000		41250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63207576		61169859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277899		270534	
Dettes fiscales et sociales	640128		586038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1258		1258	
Autres dettes			1091835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111016861		104369525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263627447		254918457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1201833		1201833	1194991
Chiffres d’affaires nets	1201833		1201833	1194991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9068	33161
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			1210904	1228154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116477	128266
Impôts, taxes et versements assimilés			25396	33762
Salaires et traitements			726136	696109
Charges sociales			221775	212225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1732	727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62158	100160
Total des charges d’exploitation (II) 			1153674	1171250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57230	56904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1286490	1271004
Autres intérêts et produits assimilés			3109364	1969800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4395854	3240804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2208857	2200097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2208857	2200097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2186997	1040706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2244227	1097611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			131319778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			36098452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			95221326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182573		1091835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5606758		135788736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3545105		40561634	
BENEFICE OU PERTE	2061654		95227102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4400		1133
Total Immobilisations financières		242546635		12526495
Total Général		242551035		12527628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5784843	249288287
Total Général			5784843	249293820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	727	1732		2459
AMORTISSEMENTS Total Général	727	1732		2459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48216495	206674	48009821	
Autres immobilisations financières	131319778	131319778		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3197963	3197963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5703	5703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10311256	10311256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	815161	815161		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	193869355	145859535	48009821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46890000	6120000	24480000	16290000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	197788	197788		
Fournisseurs et comptes rattachés	277899	277899		
Personnel et comptes rattachés	335570	335570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224906	224906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32484	32484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47169	47169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1258	1258		
Groupe et associés	63009788	63009788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111016861	70246861	24480000	16290000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel