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BILAN EMIL FREY FRANCE 2019 Siren 322750704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4399	727	3672	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69752013		69752013	105850465
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41474843		41474843	46502097
Autres immobilisations financières	131319778		131319778	
TOTAL (I)	242551034	727	242550307	152352562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	108		108	52
Clients et comptes rattachés	2050189		2050189	1357006
Autres créances	10317852		10317852	10324734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12368149		12368149	11681793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254919184	727	254918457	164034356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14588000		14588000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39040000		39040000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1307126		1307126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386704		1265935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95227102		-879231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150548932		55321830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41250000		46502679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61169858		61136642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270534		287461	
Dettes fiscales et sociales	586038		754484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1258		1258	
Autres dettes	1091835			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104369524		108682525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	254918457		164034356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	61169858			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1194991		1194991	1130839
Chiffres d’affaires nets	1194991		1194991	1130839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33160	3160
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1228154	1134001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128266	119628
Impôts, taxes et versements assimilés			33762	11966
Salaires et traitements			696108	644555
Charges sociales			212225	194802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100160	109199
Total des charges d’exploitation (II) 			1171249	1080152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56904	53849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1271003	1409813
Autres intérêts et produits assimilés			1969800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				257287
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3240803	1667100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2200097	2213536
Différences négatives de change				386645
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2200097	2600181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1040706	-933080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1097610	-879231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131319778		177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131319778		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36098451		177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36098451		177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95221326			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1091835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135788735		2801279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40561633		3680511	
BENEFICE OU PERTE	95227102		-879231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				4399
Total Immobilisations financières		152352562		133499860
Total Général		152352562		133504260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43305788	242546634
Total Général			43305788	242551034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		727		727
AMORTISSEMENTS Total Général		727		727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41474843	5224843	36250000	
Autres immobilisations financières	131319778	131319778		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2050189	2050189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3596	3596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10311256	10311256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	185162662	148912662	36250000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41250000		20000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	224843	224843		
Fournisseurs et comptes rattachés	270534	270534		
Personnel et comptes rattachés	327198	327198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186615	186615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29757	29757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42466	42466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1258	1258		
Groupe et associés	60945015	60945015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1091835	1091835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104369524	63119524	20000000	21250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel