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BILAN EMIL FREY FRANCE 2018 Siren 322750704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105850465		105850465	105850643
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46502097		46502097	34878064
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	152352562		152352562	140728707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53		53	
Clients et comptes rattachés	1357007		1357007	1117823
Autres créances	10324734		10324734	9858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				24155
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11681794		11681794	1151836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164034356		164034356	141880543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14588000		14588000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39040000		39040000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1307126		1307126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1265936		1610859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-879231		-344923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55321830		56201062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46502679		35015346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61136643		49715482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287461		218483	
Dettes fiscales et sociales	754484		698912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1258		1258	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108682526		85649481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164034356		141880543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			85649481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			276	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1130839		1130839	1067649
Chiffres d’affaires nets	1130839		1130839	1067649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3161	7833
Autres produits			2	9872
Total des produits d’exploitation (I)			1134002	1085354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119628	67974
Impôts, taxes et versements assimilés			11966	-7084
Salaires et traitements			644556	718913
Charges sociales			194802	243303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			109199	12536
Total des charges d’exploitation (II) 			1080152	1065643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53849	19712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				447608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1409813	140145
Autres intérêts et produits assimilés				1860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			257287	827
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1667101	590439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2213536	955074
Différences négatives de change			386645	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2600181	955074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-933081	-364635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-879231	-344923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2801280		1675794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3680511		2020717	
BENEFICE OU PERTE	-879231		-344923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		140728707		50111952
Total Général		140728707		50111952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38488097	152352562
Total Général			38488097	152352562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46502097	5252097	41250000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1357007	1357007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10300	10300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10311256	10311256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178	178		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	58183838	16933838	41250000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582	582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46502097	5252097	20000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287461	287461		
Personnel et comptes rattachés	329301	329301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179805	179805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226168	226168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19211	19211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1258	1258		
Groupe et associés	61136643	61136643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108682526	67432526	20000000	21250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1