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BILAN DOUAI DISTRIBUTION 2023 Siren 322759549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275643	165168	110475	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	60276		60276	
Terrains	1767018	349236	1417782	
Constructions	12865061	5743665	7121396	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2333277	1867484	465793	
Autres immobilisations corporelles	1794246	1158527	635718	
Immobilisations en cours	915947		915947	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	547705		547705	
Prêts	365087		365087	
Autres immobilisations financières	208139		208139	
TOTAL (I)	21132397	9284080	11848317	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24591		24591	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3799008	85804	3713204	
Avances et acomptes versés sur commandes	11152		11152	
Clients et comptes rattachés	614878	1604	613274	
Autres créances	357618		357618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	
Disponibilités	6964142		6964142	
Charges constatées d’avance	531211		531211	
TOTAL (II)	15302601	87408	15215193	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36434998	9371487	27063510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	388643			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3881507			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2546367			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71995			
TOTAL (I)	7273512			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82530			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82530			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8751843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1391015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19326			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6094319			
Dettes fiscales et sociales	2954323			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166311			
Autres dettes	305292			
Produits constatés d’avance (2)	25040			
TOTAL (IV)	19707468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27063510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12341831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1391015			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85225611		85225611	
Production vendue biens	2582008		2582008	
Production vendue services	3124690		3124690	
Chiffres d’affaires nets	90932309		90932309	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57687	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630417	
Autres produits			507631	
Total des produits d’exploitation (I)			92128045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72500898	
Variation de stock (marchandises)			-72802	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162870	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1187	
Autres achats et charges externes			4074600	
Impôts, taxes et versements assimilés			1166730	
Salaires et traitements			6982193	
Charges sociales			1872053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1287537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			104049	
Total des charges d’exploitation (II) 			88214348	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3913697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6553	
Autres intérêts et produits assimilés			25505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32059	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117784	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117784	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3827972	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	731			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1700			
Total des produits exceptionnels (VII)	3431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4611			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	539376			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	718843			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92163535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89617168			
BENEFICE OU PERTE	2546367			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	553470			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7720			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161527		174392
Total Immobilisations corporelles		19203405		2206591
Total Immobilisations financières		1031597		89734
Total Général		20396530		2470717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335919
Virement postes immobilisations corporelles en cours		34448		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1734448		19675548
Prêts et immobilisations financières			401	
Total Immobilisations financières			401	1120930
Total Général		1734448	401	21132397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120148	45020		165168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8726399	1242517	850003	9118912
AMORTISSEMENTS Total Général	8846546	1287537	850003	9284080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71995
Total Provisions réglementées	69085	4611	1700	71995
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82530
Total Provisions pour risques et charges	32530	50000		82530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76483	85804	76483	85804
Sur comptes clients	465	1604	465	1604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76948	87408	76948	87408
TOTAL GENERAL	178562	142019	78648	241933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137408	76948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4611	1700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	365087		365087	
Autres immobilisations financières	208139		208139	
Clients douteux ou litigieux	2024	2024		
Autres créances clients	612854	612854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7724	7724		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5952	5952		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207765	207765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147329	147329		
Charges constatées d’avance	531211	531211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2088085	1514859	573225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41586	41586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8710257	1344619	4003828	
Emprunts et dettes financières divers	92555	92555		
Fournisseurs et comptes rattachés	6094319	6094319		
Personnel et comptes rattachés	1556950	1556950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	782432	782432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72480	72480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542462	542462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166311	166311		
Groupe et associés	1298460	1298460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324617	324617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25040	25040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19707468	12341831	4003828	3361810
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1208230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1228517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel