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BILAN DOUAI DISTRIBUTION 2022 Siren 322759549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150211	120148	30063	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11316		11316	
Terrains	1659018	342247	1316771	
Constructions	13838192	5667247	8170944	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2206453	1686996	519458	
Autres immobilisations corporelles	1465294	1029909	435385	
Immobilisations en cours	34448		34448	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	547008		547008	
Prêts	363271		363271	
Autres immobilisations financières	121319		121319	
TOTAL (I)	20396530	8846546	11549983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23404		23404	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3726206	76483	3649723	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531699	465	531235	
Autres créances	437028		437028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8388988		8388988	
Charges constatées d’avance	262748		262748	
TOTAL (II)	13370073	76948	13293126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33766603	8923494	24843109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	388643			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2552225			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2729564			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69085			
TOTAL (I)	6124515			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32530			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32530			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8799761			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1214909			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6146			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4992679			
Dettes fiscales et sociales	2968384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	411624			
Autres dettes	270224			
Produits constatés d’avance (2)	22336			
TOTAL (IV)	18686063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24843109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11156842			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41078			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76724841		76724841	
Production vendue biens	2389015		2389015	
Production vendue services	2866479		2866479	
Chiffres d’affaires nets	81980335		81980335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			556816	
Autres produits			426851	
Total des produits d’exploitation (I)			83062324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65402193	
Variation de stock (marchandises)			-600470	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10605	
Autres achats et charges externes			3027590	
Impôts, taxes et versements assimilés			1147420	
Salaires et traitements			6391304	
Charges sociales			1727727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1175027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76948	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71303	
Total des charges d’exploitation (II) 			78542652	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4519672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3002	
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3003	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69344	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4450328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21777			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1122			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1700			
Total des produits exceptionnels (VII)	24600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4611			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293824			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269224			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	558990			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	892550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83089926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80360362			
BENEFICE OU PERTE	2729564			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	521424			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3937			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148607		12920
Total Immobilisations corporelles		18407462		1100092
Total Immobilisations financières		1042086		113425
Total Général		19598156		1226437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161527
Virement postes immobilisations corporelles en cours		304150		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		304150		19203405
Prêts et immobilisations financières			123913	
Total Immobilisations financières			123913	1031598
Total Général		304150	123913	20396530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93048	27099		120148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7578471	1147927		8726399
AMORTISSEMENTS Total Général	7671520	1175027		8846546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69085
Total Provisions réglementées	66174	4611	1700	69085
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32530
Total Provisions pour risques et charges	32530			32530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33403	76483	33403	76483
Sur comptes clients	1989	465	1989	465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35392	76948	35392	76948
TOTAL GENERAL	134095	81559	37092	178562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76948	35392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4611	1700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	363271		363271	
Autres immobilisations financières	121319		121319	
Clients douteux ou litigieux	754	754		
Autres créances clients	530945	530945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6382	6382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15834	15834		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248872	248872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18143	18143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147798	147798		
Charges constatées d’avance	262748	262748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1716065	1231475	484589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69274	69274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8730487	1201266	3975255	
Emprunts et dettes financières divers	85187	85187		
Fournisseurs et comptes rattachés	4992679	4992679		
Personnel et comptes rattachés	1608516	1608516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	743682	743682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43845	43845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572341	572341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	411624	411624		
Groupe et associés	1129721	1129721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276371	276371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22336	22336		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18686063	11156842	3975255	3553966
Emprunts souscrits en cours d’exercice	956206			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1069480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel