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BILAN DOUAI DISTRIBUTION 2021 Siren 322759549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137346	93048	44297	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11262		11262	
Terrains	1623818	321714	1302104	
Constructions	13282743	4786743	8495999	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1978265	1516204	462061	
Autres immobilisations corporelles	1218487	953810	264677	
Immobilisations en cours	304150		304150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	481678		481678	
Prêts	486213		486213	
Autres immobilisations financières	74196		74196	
TOTAL (I)	19598156	7671520	11926636	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34009		34009	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3125736	33403	3092333	
Avances et acomptes versés sur commandes	8100		8100	
Clients et comptes rattachés	862792	1989	860804	
Autres créances	430624		430624	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5490297		5490297	
Charges constatées d’avance	376534		376534	
TOTAL (II)	10328092	35392	10292701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29926248	7706911	22219337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	388643			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1385678			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1778924			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66174			
TOTAL (I)	3993419			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32530			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32530			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8869179			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	492			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4783543			
Dettes fiscales et sociales	2891920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182668			
Autres dettes	302558			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18193388			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22219337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10578292			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68845488		68845488	
Production vendue biens	2107793		2107793	
Production vendue services	2417606		2417606	
Chiffres d’affaires nets	73370886		73370886	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1195715	
Autres produits			128693	
Total des produits d’exploitation (I)			74744545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59606017	
Variation de stock (marchandises)			-2545358	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6128	
Autres achats et charges externes			3221859	
Impôts, taxes et versements assimilés			1141371	
Salaires et traitements			6986488	
Charges sociales			1883149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1045350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35392	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16969	
Total des charges d’exploitation (II) 			71513010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3231535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1213	
Autres intérêts et produits assimilés			496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1708	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78516	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3153019	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	914			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1700			
Total des produits exceptionnels (VII)	2615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4611			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11323			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8708			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	506279			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	859108			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74748868			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72969944			
BENEFICE OU PERTE	1778924			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1195715			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1687			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30299		118308
Total Immobilisations corporelles		15218047		3325248
Total Immobilisations financières		473995		569154
Total Général		15722341		4012710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		135832		18407462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1063	1042086
Total Général		135832	1063	19598156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30299	62749		93048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5821119	1757352		7578472
AMORTISSEMENTS Total Général	5851418	1820101		7671520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	486213	1213	485000	
Autres immobilisations financières	74196		74196	
Clients douteux ou litigieux	2827	2827		
Autres créances clients	859966	859966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9037	9037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	105683	105683		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211941	211941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112063	112063		
Charges constatées d’avance	376534	376534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2238459	1679263	559196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25422	25422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8843757	1228661	3639527	3975569
Emprunts et dettes financières divers	82443	82443		
Fournisseurs et comptes rattachés	4783543	4783543		
Personnel et comptes rattachés	1472947	1472947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	724536	724536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134785	134785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	559652	559652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182668	182668		
Groupe et associés	1080585	1080585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303050	303050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18193388	10578292	3639527	3975569
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1569237			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1028671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	197			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	197