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BILAN DOUAI DISTRIBUTION 2019 Siren 322759549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30299	30299		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1583937	247053	1336883	
Constructions	11443386	3114851	8328536	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1177375	1140601	36774	
Autres immobilisations corporelles	566465	565751	713	
Immobilisations en cours	122250		122250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	469193		469193	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5155		5155	
TOTAL (I)	15398060	5098555	10299504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	851035		851035	
Autres créances	174105		174105	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3075863		3075863	
Charges constatées d’avance	19560		19560	
TOTAL (II)	4120563		4120563	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19518623	5098555	14420067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1246139			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445455			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60352			
TOTAL (I)	2015946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9157294			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2570888			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350480			
Dettes fiscales et sociales	262150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36002			
Autres dettes	7746			
Produits constatés d’avance (2)	19560			
TOTAL (IV)	12404121			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14420067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4251187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1884224		1884224	
Chiffres d’affaires nets	1884224		1884224	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6520	
Autres produits			3291	
Total des produits d’exploitation (I)			1894034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379478	
Impôts, taxes et versements assimilés			249635	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			525192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3005	
Total des charges d’exploitation (II) 			1157310	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			736724	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1938	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69345	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69345	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67407	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669317	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6597			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1700			
Total des produits exceptionnels (VII)	8297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9433			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1904270			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1458815			
BENEFICE OU PERTE	445455			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30299		
Total Immobilisations corporelles		8949457		6122250
Total Immobilisations financières		474348		
Total Général		9454104		6122250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178294	14893413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				474348
Total Général			178294	15398060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30299			30299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4716537	530013	178294	5068256
AMORTISSEMENTS Total Général	4746837	530013	178294	5098555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60352
Total Provisions réglementées	57442	4611	1700	60352
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57442	4611	1700	60352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4611	1700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5155		5155	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	851035	851035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174105	174105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19560	19560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1049855	1044700	5155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3918	3918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9153376	1000442	3519222	4633712
Emprunts et dettes financières divers	82443	82443		
Fournisseurs et comptes rattachés	350480	350480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172835	172835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89315	89315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36002	36002		
Groupe et associés	2488445	2488445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7746	7746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19560	19560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12404121	4251187	3519222	4633712
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	712894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel