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BILAN DOUAI DISTRIBUTION 2018 Siren 322759549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30299	30299		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	983937	216343	767594	
Constructions	6043386	2683010	3360376	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1224689	1129307	95381	
Autres immobilisations corporelles	697445	687877	9569	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	469193		469193	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5155		5155	
TOTAL (I)	9454104	4746837	4707267	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505253		505253	
Autres créances	45628		45628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2434411		2434411	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2985292		2985292	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12439396	4746837	7692560	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1237226			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57442			
TOTAL (I)	2077581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3918362			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1315963			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174745			
Dettes fiscales et sociales	161706			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40970			
Autres dettes	3233			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5614979			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7692560			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2380004			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51184			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1740960		1740960	
Chiffres d’affaires nets	1740960		1740960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38851	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1779816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289816	
Impôts, taxes et versements assimilés			231024	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19350	
Total des charges d’exploitation (II) 			1006887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			772928	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3815	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37790	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42619			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1700			
Total des produits exceptionnels (VII)	44319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4611			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1827950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309036			
BENEFICE OU PERTE	518913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30299		
Total Immobilisations corporelles		8808558		228379
Total Immobilisations financières		474534		
Total Général		9313391		228379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87480	8949457
Prêts et immobilisations financières			187	
Total Immobilisations financières			187	474348
Total Général			87667	9454104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30299			30299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4249840	466698		4716537
AMORTISSEMENTS Total Général	4280139	466698		4746837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57424
Total Provisions réglementées	54513	4611	1700	57424
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38851		38851	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38851		38851	
TOTAL GENERAL	93364	4611	40551	57424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4611	1700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5155			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	505253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	556036	550881	5155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52091	52091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3866270	631295	2092080	
Emprunts et dettes financières divers	7443	7443		
Fournisseurs et comptes rattachés	174745	174745		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92584	92584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69122	69122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40970	40970		
Groupe et associés	1308520	1308520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3233	3233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5614979	2380004	2092080	1142895
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	627623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel